| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 996.00 | 14 996.00 | | 14 996.00 |
AH Fonds commercial | 51 833.00 | 51 833.00 | | 51 833.00 |
AN Terrains | 113 274.00 | 20 739.00 | 92 535.00 | 113 274.00 |
AP Constructions | 868 640.00 | 736 933.00 | 131 707.00 | 868 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 598.00 | 193 457.00 | 32 140.00 | 225 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 767.00 | 110 093.00 | 9 674.00 | 119 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 394 744.00 | 1 128 050.00 | 266 694.00 | 1 394 744.00 |
BN En cours de production de biens | 4 323 775.00 | 274 428.00 | 4 049 347.00 | 4 323 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 225 381.00 | 24 311.00 | 1 201 070.00 | 1 225 381.00 |
BZ Autres créances | 1 275 714.00 | | 1 275 714.00 | 1 275 714.00 |
CF Disponibilités | 2 524 518.00 | | 2 524 518.00 | 2 524 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 349 388.00 | 298 739.00 | 9 050 648.00 | 9 349 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 744 132.00 | 1 426 789.00 | 9 317 342.00 | 10 744 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 100.00 | 251 100.00 | | 251 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 110.00 | 25 110.00 | | 25 110.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
DG Autres réserves | 207 457.00 | 123 896.00 | | 207 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 574 684.00 | 433 561.00 | | 574 684.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 424.00 | 833 740.00 | | 1 058 424.00 |
DP Provisions pour risques | 891 753.00 | 987 878.00 | | 891 753.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 612.00 | 37 288.00 | | 40 612.00 |
DR TOTAL (IV) | 932 365.00 | 1 025 166.00 | | 932 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 932.00 | 113 143.00 | | 80 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 095 373.00 | 4 026 807.00 | | 5 095 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790 897.00 | 427 970.00 | | 790 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 896 760.00 | 793 851.00 | | 896 760.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 387.00 | | | 17 387.00 |
EA Autres dettes | 445 204.00 | 649 249.00 | | 445 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 326 552.00 | 6 011 020.00 | | 7 326 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 317 342.00 | 7 869 925.00 | | 9 317 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 447 656.00 | | 6 447 656.00 | 6 447 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 447 656.00 | | 6 447 656.00 | 6 447 656.00 |
FM Production stockée | | | 1 092 944.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 801 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 341 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 044 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 628 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 172 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 256 762.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 425 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 717 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 623 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 623 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 042.00 | | | 50 042.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 180.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 042.00 | 5 180.00 | | 50 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 56.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 56.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 042.00 | 5 124.00 | | 50 042.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 958.00 | 96 847.00 | | 50 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 300.00 | 198 139.00 | | 48 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 391 770.00 | 7 344 920.00 | | 8 391 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 817 086.00 | 6 911 359.00 | | 7 817 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 574 684.00 | 433 561.00 | | 574 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 373 419.00 | | 846 539.00 | 1 373 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 825 214.00 | 1 394 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 825 214.00 | 1 327 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 828.00 | | | 66 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 305 954.00 | | 846 539.00 | 1 305 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 637.00 | | | 637.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 069 101.00 | 58 949.00 | | 1 069 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 828.00 | | | 66 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 002 273.00 | 58 949.00 | | 1 002 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 025 166.00 | 425 175.00 | 517 975.00 | 1 025 166.00 |
6N Sur stocks et en cours | 309 543.00 | 247 965.00 | 283 081.00 | 309 543.00 |
6T Sur comptes clients | 15 515.00 | 8 796.00 | | 15 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 325 058.00 | 256 762.00 | 283 081.00 | 325 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 350 224.00 | 681 937.00 | 801 056.00 | 1 350 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 681 937.00 | 801 056.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 790 897.00 | 790 897.00 | | 790 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 357 319.00 | 357 319.00 | | 357 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 915.00 | 238 915.00 | | 238 915.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 387.00 | 17 387.00 | | 17 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442 524.00 | 442 524.00 | | 442 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
UX Autres créances clients | 1 225 381.00 | | | 1 225 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92 777.00 | | | 92 777.00 |
VB T. V. A. | 836 677.00 | | | 836 677.00 |
VC Groupe et associés | 226 322.00 | | | 226 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 932.00 | 80 932.00 | | 80 932.00 |
VI Groupe et associés | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VP Divers | 99 671.00 | | | 99 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 776.00 | 62 776.00 | | 62 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 267.00 | | | 20 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 501 732.00 | 2 501 732.00 | | 2 501 732.00 |
VW T.V.A. | 237 750.00 | 237 750.00 | | 237 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 231 179.00 | 2 231 179.00 | | 2 231 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | 47.00 | | 53.00 |