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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 349.00 | 21 119.00 | 230.00 | 21 349.00 |
AH Fonds commercial | 51 833.00 | 51 833.00 | | 51 833.00 |
AN Terrains | 130 274.00 | 22 704.00 | 107 570.00 | 130 274.00 |
AP Constructions | 1 006 558.00 | 866 909.00 | 139 649.00 | 1 006 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 869.00 | 208 925.00 | 9 944.00 | 218 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 007.00 | 104 062.00 | 7 945.00 | 112 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 543 126.00 | 1 275 551.00 | 267 575.00 | 1 543 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 039 049.00 | 3 710.00 | 2 035 339.00 | 2 039 049.00 |
BZ Autres créances | 144 378.00 | | 144 378.00 | 144 378.00 |
CF Disponibilités | 5 312 446.00 | | 5 312 446.00 | 5 312 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 502 830.00 | 3 710.00 | 7 499 120.00 | 7 502 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 045 956.00 | 1 279 261.00 | 7 766 694.00 | 9 045 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 100.00 | 251 100.00 | | 251 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 110.00 | 25 110.00 | | 25 110.00 |
DG Autres réserves | 722 812.00 | 693 886.00 | | 722 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 732.00 | 278 926.00 | | 481 732.00 |
DL TOTAL (I) | 1 480 753.00 | 1 249 022.00 | | 1 480 753.00 |
DP Provisions pour risques | 1 418 912.00 | 1 125 023.00 | | 1 418 912.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 860.00 | 35 746.00 | | 28 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 447 772.00 | 1 160 769.00 | | 1 447 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 097.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 009.00 | 753 064.00 | | 1 043 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 606 649.00 | 955 695.00 | | 1 606 649.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 294.00 | 19 516.00 | | 1 294.00 |
EA Autres dettes | 38 938.00 | 57 575.00 | | 38 938.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 148 280.00 | 2 064 463.00 | | 2 148 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 838 169.00 | 3 851 410.00 | | 4 838 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 766 694.00 | 6 261 201.00 | | 7 766 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
FG Production vendue services | 9 548 081.00 | | 9 548 081.00 | 9 548 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 551 352.00 | | 9 551 352.00 | 9 551 352.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 799 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 358 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 458 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 576 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 138 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 602.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 073 438.00 | |
GE Autres charges | | | 11 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 410 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 947 939.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 947 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 681.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 5 000.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 6 681.00 | | 9 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 752.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 752.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 000.00 | 5 929.00 | | 9 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 169 261.00 | 16 667.00 | | 169 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 305 549.00 | 58 646.00 | | 305 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 367 612.00 | 8 135 945.00 | | 10 367 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 885 881.00 | 7 857 020.00 | | 9 885 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 732.00 | 278 926.00 | | 481 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 525 727.00 | | 17 399.00 | 1 525 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 543 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 467 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 558.00 | | 7 623.00 | 65 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 459 111.00 | | 8 596.00 | 1 459 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 057.00 | | 1 180.00 | 1 057.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 231 949.00 | 43 602.00 | | 1 231 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 680.00 | 10 271.00 | | 62 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 169 269.00 | 33 331.00 | | 1 169 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 160 769.00 | 1 073 438.00 | 786 436.00 | 1 160 769.00 |
6T Sur comptes clients | 15 566.00 | | 11 856.00 | 15 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 566.00 | | 11 856.00 | 15 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 176 335.00 | 1 073 438.00 | 798 292.00 | 1 176 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 073 438.00 | 798 292.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 009.00 | 1 043 009.00 | | 1 043 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 488 354.00 | 488 354.00 | | 488 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 883.00 | 264 883.00 | | 264 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 250 045.00 | 250 045.00 | | 250 045.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 938.00 | 38 938.00 | | 38 938.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 148 280.00 | 2 148 280.00 | | 2 148 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
UX Autres créances clients | 2 034 597.00 | 2 034 597.00 | | 2 034 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 095.00 | 18 095.00 | | 18 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VB T. V. A. | 126 211.00 | 126 211.00 | | 126 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 770.00 | 37 770.00 | | 37 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 190 747.00 | 2 190 747.00 | | 2 190 747.00 |
VW T.V.A. | 565 596.00 | 565 596.00 | | 565 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 838 169.00 | 4 838 169.00 | | 4 838 169.00 |