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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 726.00 | 10 848.00 | 2 878.00 | 13 726.00 |
AH Fonds commercial | 51 833.00 | 51 833.00 | | 51 833.00 |
AN Terrains | 130 274.00 | 21 854.00 | 108 420.00 | 130 274.00 |
AP Constructions | 1 003 780.00 | 848 470.00 | 155 311.00 | 1 003 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 050.00 | 203 474.00 | 9 576.00 | 213 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 007.00 | 95 471.00 | 16 536.00 | 112 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 525 727.00 | 1 231 949.00 | 293 778.00 | 1 525 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 533 495.00 | 15 566.00 | 1 517 929.00 | 1 533 495.00 |
BZ Autres créances | 143 300.00 | | 143 300.00 | 143 300.00 |
CF Disponibilités | 4 299 253.00 | | 4 299 253.00 | 4 299 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 608.00 | | 6 608.00 | 6 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 982 989.00 | 15 566.00 | 5 967 423.00 | 5 982 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 508 716.00 | 1 247 515.00 | 6 261 201.00 | 7 508 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 100.00 | 251 100.00 | | 251 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 110.00 | 25 110.00 | | 25 110.00 |
DG Autres réserves | 693 886.00 | 133 691.00 | | 693 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 926.00 | 560 195.00 | | 278 926.00 |
DL TOTAL (I) | 1 249 022.00 | 970 096.00 | | 1 249 022.00 |
DP Provisions pour risques | 1 125 023.00 | 1 151 773.00 | | 1 125 023.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 746.00 | 34 776.00 | | 35 746.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 160 769.00 | 1 186 549.00 | | 1 160 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753 064.00 | 395 586.00 | | 753 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 955 695.00 | 1 202 169.00 | | 955 695.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 516.00 | 2 777.00 | | 19 516.00 |
EA Autres dettes | 57 575.00 | 56 862.00 | | 57 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 064 463.00 | 1 815 024.00 | | 2 064 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 851 410.00 | 3 472 418.00 | | 3 851 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 261 201.00 | 5 629 063.00 | | 6 261 201.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 484.00 | | 16 484.00 | 16 484.00 |
FG Production vendue services | 7 369 092.00 | | 7 369 092.00 | 7 369 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 385 576.00 | | 7 385 576.00 | 7 385 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 743 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 129 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 618 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 259 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 020 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 723 205.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 780 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 309.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 681.00 | | | 6 681.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 752.00 | | | 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 752.00 | | | 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 667.00 | 107 900.00 | | 16 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 646.00 | 241 226.00 | | 58 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 135 945.00 | 11 200 787.00 | | 8 135 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 857 020.00 | 10 640 592.00 | | 7 857 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 926.00 | 560 195.00 | | 278 926.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 535 493.00 | | 43 474.00 | 1 535 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 650.00 | 46 590.00 | 1 525 727.00 | 6 650.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 160.00 | 65 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 650.00 | 36 430.00 | 1 459 111.00 | 6 650.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 583.00 | | 3 135.00 | 72 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 461 853.00 | | 40 339.00 | 1 461 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 246 028.00 | 31 759.00 | 45 838.00 | 1 246 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 583.00 | 257.00 | 10 160.00 | 72 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 173 445.00 | 31 502.00 | 35 678.00 | 1 173 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 186 549.00 | 723 205.00 | 748 984.00 | 1 186 549.00 |
6T Sur comptes clients | 18 991.00 | | 3 425.00 | 18 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 991.00 | | 3 425.00 | 18 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 205 540.00 | 723 205.00 | 752 409.00 | 1 205 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 723 205.00 | 752 409.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 753 064.00 | 753 064.00 | | 753 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255 666.00 | 255 666.00 | | 255 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 163.00 | 240 163.00 | | 240 163.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 516.00 | 19 516.00 | | 19 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 575.00 | 57 575.00 | | 57 575.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 064 463.00 | 2 064 463.00 | | 2 064 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
UX Autres créances clients | 1 533 495.00 | 1 533 495.00 | | 1 533 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 090.00 | 15 090.00 | | 15 090.00 |
VB T. V. A. | 60 053.00 | 60 053.00 | | 60 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 069.00 | 57 069.00 | | 57 069.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38.00 | 36.00 | | 38.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 651.00 | 26 651.00 | | 26 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 049.00 | 11 049.00 | | 11 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 684 460.00 | 1 684 460.00 | | 1 684 460.00 |
VW T.V.A. | 433 214.00 | 433 214.00 | | 433 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 851 410.00 | 3 851 410.00 | | 3 851 410.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | 66.00 | | 62.00 |