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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 751.00 | 20 751.00 | | 20 751.00 |
AH Fonds commercial | 51 833.00 | 51 833.00 | | 51 833.00 |
AN Terrains | 130 274.00 | 21 004.00 | 109 270.00 | 130 274.00 |
AP Constructions | 988 342.00 | 830 788.00 | 157 553.00 | 988 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 060.00 | 215 560.00 | 13 500.00 | 229 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 177.00 | 106 092.00 | 8 086.00 | 114 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 535 493.00 | 1 246 028.00 | 289 465.00 | 1 535 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 620 134.00 | 18 991.00 | 1 601 144.00 | 1 620 134.00 |
BZ Autres créances | 75 894.00 | | 75 894.00 | 75 894.00 |
CF Disponibilités | 3 658 900.00 | | 3 658 900.00 | 3 658 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 358 588.00 | 18 991.00 | 5 339 598.00 | 5 358 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 894 082.00 | 1 265 019.00 | 5 629 063.00 | 6 894 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 100.00 | 251 100.00 | | 251 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 110.00 | 25 110.00 | | 25 110.00 |
DG Autres réserves | 133 691.00 | 182 214.00 | | 133 691.00 |
DH Report à nouveau | | -276 581.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560 195.00 | 478 058.00 | | 560 195.00 |
DL TOTAL (I) | 970 096.00 | 659 901.00 | | 970 096.00 |
DP Provisions pour risques | 1 151 773.00 | 1 340 627.00 | | 1 151 773.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 776.00 | 40 612.00 | | 34 776.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 186 549.00 | 1 381 239.00 | | 1 186 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 025.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 586.00 | 319 317.00 | | 395 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 202 169.00 | 991 189.00 | | 1 202 169.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 777.00 | 144 729.00 | | 2 777.00 |
EA Autres dettes | 56 862.00 | 64 390.00 | | 56 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 815 024.00 | 1 116 939.00 | | 1 815 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 472 418.00 | 2 652 589.00 | | 3 472 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 629 063.00 | 4 693 729.00 | | 5 629 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
FG Production vendue services | 10 078 666.00 | | 10 078 666.00 | 10 078 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 081 559.00 | | 10 081 559.00 | 10 081 559.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 119 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 200 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 608 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 452 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 074 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 991.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 889 459.00 | |
GE Autres charges | | | 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 291 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 909 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 909 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 850.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 850.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 107 900.00 | 119 753.00 | | 107 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 241 226.00 | 84 104.00 | | 241 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 200 787.00 | 8 350 721.00 | | 11 200 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 640 592.00 | 7 872 663.00 | | 10 640 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 560 196.00 | 478 058.00 | | 560 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 491 547.00 | | 58 308.00 | 1 491 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 362.00 | | 1 535 493.00 | 14 362.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 362.00 | | 1 461 853.00 | 14 362.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 583.00 | | | 72 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 417 907.00 | | 58 308.00 | 1 417 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 192 960.00 | 67 430.00 | 14 362.00 | 1 192 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 558.00 | 3 026.00 | | 69 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 123 402.00 | 64 404.00 | 14 362.00 | 1 123 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 381 239.00 | 889 459.00 | 1 084 149.00 | 1 381 239.00 |
6T Sur comptes clients | 21 075.00 | 18 991.00 | 21 075.00 | 21 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 075.00 | 18 991.00 | 21 075.00 | 21 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 402 314.00 | 908 450.00 | 1 105 225.00 | 1 402 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 908 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 586.00 | 395 586.00 | | 395 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 429 291.00 | 429 291.00 | | 429 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 427.00 | 279 427.00 | | 279 427.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 862.00 | 56 862.00 | | 56 862.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 815 024.00 | 1 815 024.00 | | 1 815 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
UX Autres créances clients | 1 620 134.00 | 1 620 134.00 | | 1 620 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 492.00 | 10 492.00 | | 10 492.00 |
VB T. V. A. | 53 472.00 | 53 472.00 | | 53 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 324.00 | 10 324.00 | | 10 324.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 560.00 | 38 560.00 | | 38 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 700 745.00 | 1 700 745.00 | | 1 700 745.00 |
VW T.V.A. | 454 892.00 | 454 892.00 | | 454 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 472 418.00 | 3 472 418.00 | | 3 472 418.00 |