| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 751.00 | 17 725.00 | 3 026.00 | 20 751.00 |
AH Fonds commercial | 51 833.00 | 51 833.00 | | 51 833.00 |
AN Terrains | 113 274.00 | 20 739.00 | 92 535.00 | 113 274.00 |
AP Constructions | 955 824.00 | 780 454.00 | 175 370.00 | 955 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 186.00 | 207 411.00 | 19 775.00 | 227 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 623.00 | 114 798.00 | 6 825.00 | 121 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 491 547.00 | 1 192 960.00 | 298 587.00 | 1 491 547.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 623 791.00 | 21 075.00 | 1 602 716.00 | 1 623 791.00 |
BZ Autres créances | 90 472.00 | | 90 472.00 | 90 472.00 |
CF Disponibilités | 2 701 954.00 | | 2 701 954.00 | 2 701 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 416 217.00 | 21 075.00 | 4 395 142.00 | 4 416 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 907 764.00 | 1 214 035.00 | 4 693 729.00 | 5 907 764.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 100.00 | 251 100.00 | | 251 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 110.00 | 25 110.00 | | 25 110.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 74.00 | | |
DG Autres réserves | 182 214.00 | 207 457.00 | | 182 214.00 |
DH Report à nouveau | -276 581.00 | | | -276 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 058.00 | 574 684.00 | | 478 058.00 |
DL TOTAL (I) | 659 901.00 | 1 058 424.00 | | 659 901.00 |
DP Provisions pour risques | 1 340 627.00 | 891 753.00 | | 1 340 627.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 612.00 | 40 612.00 | | 40 612.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 381 239.00 | 932 365.00 | | 1 381 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 025.00 | 80 932.00 | | 16 025.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 095 373.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 317.00 | 790 897.00 | | 319 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 991 189.00 | 896 760.00 | | 991 189.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 729.00 | 17 387.00 | | 144 729.00 |
EA Autres dettes | 64 390.00 | 445 204.00 | | 64 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 116 939.00 | | | 1 116 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 652 589.00 | 7 326 552.00 | | 2 652 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 693 729.00 | 9 317 342.00 | | 4 693 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 652 589.00 | | | 2 652 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 025.00 | | | 16 025.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
FG Production vendue services | 7 468 743.00 | | 7 468 743.00 | 7 468 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 470 716.00 | | 7 470 716.00 | 7 470 716.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 875 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 349 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 439 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 158 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 069 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 492.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 832 297.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 668 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 681 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 681 065.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 850.00 | 50 042.00 | | 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 850.00 | 50 042.00 | | 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 850.00 | 50 042.00 | | 850.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 119 753.00 | 50 958.00 | | 119 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 104.00 | 48 300.00 | | 84 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 350 721.00 | 8 391 770.00 | | 8 350 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 872 663.00 | 7 817 086.00 | | 7 872 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 478 058.00 | 574 684.00 | | 478 058.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 394 744.00 | | 100 198.00 | 1 394 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 395.00 | 1 491 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 395.00 | 1 417 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 828.00 | | 5 755.00 | 66 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 327 279.00 | | 94 023.00 | 1 327 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 637.00 | | 420.00 | 637.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 128 050.00 | 64 910.00 | | 1 128 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 828.00 | 2 729.00 | | 66 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 061 222.00 | 62 180.00 | | 1 061 222.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 400 263.00 | 551 285.00 | 570 310.00 | 1 400 263.00 |
6T Sur comptes clients | 24 311.00 | 21 075.00 | 24 311.00 | 24 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 311.00 | 21 075.00 | 24 311.00 | 24 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 424 575.00 | 572 361.00 | 594 621.00 | 1 424 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 846 789.00 | 869 049.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 317.00 | 319 317.00 | | 319 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 379 056.00 | 379 056.00 | | 379 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 484.00 | 265 484.00 | | 265 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 632.00 | 62 632.00 | | 62 632.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 729.00 | 144 729.00 | | 144 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 390.00 | 64 390.00 | | 64 390.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 116 939.00 | 1 116 939.00 | | 1 116 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
UX Autres créances clients | 1 623 791.00 | 1 623 791.00 | | 1 623 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 392.00 | 16 392.00 | | 16 392.00 |
VB T. V. A. | 37 085.00 | 37 085.00 | | 37 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 025.00 | 16 025.00 | | 16 025.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VP Divers | 35 128.00 | 35 128.00 | | 35 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 593.00 | 46 593.00 | | 46 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 715 320.00 | 1 715 320.00 | | 1 715 320.00 |
VW T.V.A. | 237 425.00 | 237 425.00 | | 237 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 652 589.00 | 2 652 589.00 | | 2 652 589.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 051.00 | | | 54 051.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 607.00 | | | 25 607.00 |
ST Autres comptes | 351 144.00 | | | 351 144.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 154 290.00 | | | 154 290.00 |
YT Sous‐traitance | 2 121 667.00 | | | 2 121 667.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 787 079.00 | | | 787 079.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 699.00 | | | 40 699.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 94 750.00 | | | 94 750.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 495 273.00 | | | 1 495 273.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 745 671.00 | | | 745 671.00 |
ZE Dividendes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 439 787.00 | | | 3 439 787.00 |