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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 627 710.00 | 2 082 738.00 | 1 544 972.00 | 3 627 710.00 |
040 Immobilisations financières | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 635 349.00 | 2 089 601.00 | 1 545 748.00 | 3 635 349.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 341 707.00 | 86 980.00 | 254 727.00 | 341 707.00 |
060 Stock marchandises | 200 448.00 | | 200 448.00 | 200 448.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 637 074.00 | 104 283.00 | 532 791.00 | 637 074.00 |
072 Créances – Autres | 85 647.00 | | 85 647.00 | 85 647.00 |
084 Disponibilités | 354 029.00 | | 354 029.00 | 354 029.00 |
092 Charges constatées d’avance | 43 840.00 | | 43 840.00 | 43 840.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 662 746.00 | 191 263.00 | 1 471 483.00 | 1 662 746.00 |
110 Total général Actif | 5 298 095.00 | 2 280 864.00 | 3 017 231.00 | 5 298 095.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 394 866.00 | |
126 Réserve légale | | | 39 486.00 | |
132 Autres réserves | | | 626 113.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 266 925.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 61 523.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 388 915.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 99 900.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 831 933.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 300 804.00 | |
172 Autres dettes | | | 395 677.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 528 415.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 017 231.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 12.00 | | | 12.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 405 642.00 | 428 848.00 | | 405 642.00 |
214 Production vendue de biens – France | 3 050 260.00 | 3 092 468.00 | | 3 050 260.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 87.00 | | | 87.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 61.00 | | | 61.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 200.00 | 375.00 | | 1 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 373.00 | | | 27 373.00 |
230 Autres produits | 14.00 | 19 374.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 484 490.00 | 3 541 066.00 | | 3 484 490.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 191 230.00 | 271 156.00 | | 191 230.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -45 684.00 | -14 638.00 | | -45 684.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 199 666.00 | 199 683.00 | | 199 666.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 17 873.00 | -6 077.00 | | 17 873.00 |
242 Autres charges externes. | 1 357 504.00 | 1 312 357.00 | | 1 357 504.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 57 585.00 | 48 869.00 | | 57 585.00 |
250 Rémunérations du personnel | 837 581.00 | 835 173.00 | | 837 581.00 |
252 Charges sociales | 309 798.00 | 298 174.00 | | 309 798.00 |
254 Dotations aux amortissements | 161 181.00 | 167 937.00 | | 161 181.00 |
256 Dotations aux provisions | 13 654.00 | 76 157.00 | | 13 654.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 11 153.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 100 406.00 | 3 199 948.00 | | 3 100 406.00 |
270 Résultat d’exploitation | 384 083.00 | 341 117.00 | | 384 083.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 613.00 | 1 024.00 | | 4 613.00 |
294 Charges financières | 24 392.00 | 36 643.00 | | 24 392.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 459.00 | 8 300.00 | | 4 459.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 92 920.00 | 73 865.00 | | 92 920.00 |
310 Bénéfice ou perte | 266 925.00 | 223 332.00 | | 266 925.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 268 768.00 | | | 268 768.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 378 948.00 | | | 3 378 948.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 268 768.00 | | | 268 768.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 367.00 | | | 12 367.00 |