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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
AN Terrains | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AP Constructions | 1 477 099.00 | 682 695.00 | 794 404.00 | 1 477 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 224 573.00 | 1 664 330.00 | 560 243.00 | 2 224 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 663.00 | 147 503.00 | 52 160.00 | 199 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 085 802.00 | 2 502 220.00 | 1 583 583.00 | 4 085 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 667.00 | | 158 667.00 | 158 667.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 148 010.00 | | 148 010.00 | 148 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 923.00 | 30 633.00 | 644 290.00 | 674 923.00 |
BZ Autres créances | 39 422.00 | | 39 422.00 | 39 422.00 |
CF Disponibilités | 738 210.00 | | 738 210.00 | 738 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 994.00 | | 57 994.00 | 57 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 817 226.00 | 30 633.00 | 1 786 593.00 | 1 817 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 903 028.00 | 2 532 853.00 | 3 370 175.00 | 5 903 028.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 394 866.00 | 394 866.00 | | 394 866.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 055.00 | 66 054.00 | | 66 055.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 487.00 | 39 486.00 | | 39 487.00 |
DG Autres réserves | 1 035 270.00 | 826 984.00 | | 1 035 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 963.00 | 208 285.00 | | 349 963.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 018.00 | 50 800.00 | | 41 018.00 |
DL TOTAL (I) | 1 926 660.00 | 1 586 478.00 | | 1 926 660.00 |
DQ Provisions pour charges | 99 900.00 | 99 900.00 | | 99 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 900.00 | 99 900.00 | | 99 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 727 299.00 | 908 772.00 | | 727 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 407.00 | 32 662.00 | | 7 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 880.00 | 178 130.00 | | 245 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 030.00 | 272 712.00 | | 363 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 343 616.00 | 1 392 277.00 | | 1 343 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 370 175.00 | 3 078 655.00 | | 3 370 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 921.00 | | | 798 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 332 511.00 | 1 448.00 | 333 960.00 | 332 511.00 |
FD Production vendue biens | 3 810 983.00 | 70 777.00 | 3 881 760.00 | 3 810 983.00 |
FG Production vendue services | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 146 120.00 | 72 226.00 | 4 218 346.00 | 4 146 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 424 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 187 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 665 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 938 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 050.00 | |
GE Autres charges | | | 21 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 927 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 496 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 305.00 | | | 16 305.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 158.00 | 12 694.00 | | 1 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 012.00 | 21 272.00 | | 80 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 171.00 | 33 967.00 | | 81 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 910.00 | 3 037.00 | | 69 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 077.00 | | | 63 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 986.00 | 3 037.00 | | 132 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 816.00 | 30 929.00 | | -51 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 060.00 | 50 018.00 | | 74 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 505 660.00 | 3 727 868.00 | | 4 505 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 155 697.00 | 3 519 583.00 | | 4 155 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 963.00 | 208 285.00 | | 349 963.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 039.00 | 5 436.00 | | 4 039.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 20 328.00 | 24 922.00 | | 20 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 271 480.00 | 235 697.00 | 4 957.00 | 2 271 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 275.00 | 417.00 | | 7 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 264 205.00 | 235 280.00 | 4 957.00 | 2 264 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 900.00 | | | 99 900.00 |
6N Sur stocks et en cours | 113 369.00 | | 113 369.00 | 113 369.00 |
6T Sur comptes clients | 104 918.00 | 2 050.00 | 76 335.00 | 104 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 218 287.00 | 2 050.00 | 189 704.00 | 218 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 318 187.00 | 2 050.00 | 189 704.00 | 318 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 880.00 | 245 880.00 | | 245 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 727 299.00 | 182 604.00 | 544 695.00 | 727 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 363 030.00 | 363 030.00 | | 363 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 772 339.00 | 772 339.00 | | 772 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 077.00 | 772 339.00 | 1 738.00 | 774 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 343 616.00 | 798 921.00 | 544 695.00 | 1 343 616.00 |