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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 483.00 | 7 067.00 | 416.00 | 7 483.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
AN Terrains | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AP Constructions | 1 471 049.00 | 624 353.00 | 846 696.00 | 1 471 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 122 628.00 | 1 515 802.00 | 606 826.00 | 2 122 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 200.00 | 124 049.00 | 74 150.00 | 198 200.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 975 345.00 | 2 271 479.00 | 1 703 865.00 | 3 975 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 346 031.00 | | 346 031.00 | 346 031.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 113 369.00 | -113 369.00 | |
BT Marchandises | 169 138.00 | | 169 138.00 | 169 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 580.00 | 104 918.00 | 517 662.00 | 622 580.00 |
BZ Autres créances | 173 890.00 | | 173 890.00 | 173 890.00 |
CF Disponibilités | 247 699.00 | | 247 699.00 | 247 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 738.00 | | 33 738.00 | 33 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 593 077.00 | 218 287.00 | 1 374 790.00 | 1 593 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 568 422.00 | 2 489 766.00 | 3 078 655.00 | 5 568 422.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 394 866.00 | 394 866.00 | | 394 866.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 054.00 | 66 054.00 | | 66 054.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 486.00 | 39 486.00 | | 39 486.00 |
DG Autres réserves | 826 984.00 | 560 059.00 | | 826 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 285.00 | 266 925.00 | | 208 285.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 800.00 | 61 523.00 | | 50 800.00 |
DL TOTAL (I) | 1 586 478.00 | 1 388 915.00 | | 1 586 478.00 |
DQ Provisions pour charges | 99 900.00 | 99 900.00 | | 99 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 900.00 | 99 900.00 | | 99 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 908 772.00 | 831 933.00 | | 908 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 662.00 | 111 760.00 | | 32 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 130.00 | 300 804.00 | | 178 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 712.00 | 283 917.00 | | 272 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 392 277.00 | 1 528 415.00 | | 1 392 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 078 655.00 | 3 017 231.00 | | 3 078 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 329 723.00 | 1 500.00 | 331 223.00 | 329 723.00 |
FD Production vendue biens | 3 273 134.00 | 79 209.00 | 3 352 343.00 | 3 273 134.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 602 857.00 | 80 709.00 | 3 683 567.00 | 3 602 857.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 693 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 550 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 913 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 901.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 442 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 694.00 | 502.00 | | 12 694.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 272.00 | 4 110.00 | | 21 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 967.00 | 4 613.00 | | 33 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 037.00 | 4 439.00 | | 3 037.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 037.00 | 4 459.00 | | 3 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 929.00 | 153.00 | | 30 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 018.00 | 92 920.00 | | 50 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 727 868.00 | 3 489 104.00 | | 3 727 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 519 583.00 | 3 222 178.00 | | 3 519 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 285.00 | 266 925.00 | | 208 285.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 436.00 | 11 656.00 | | 5 436.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 24 922.00 | 24 213.00 | | 24 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 900.00 | | | 99 900.00 |
6N Sur stocks et en cours | 86 980.00 | 26 389.00 | | 86 980.00 |
6T Sur comptes clients | 104 283.00 | 3 512.00 | 2 878.00 | 104 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 263.00 | 29 901.00 | 2 878.00 | 191 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 291 163.00 | 29 901.00 | 2 878.00 | 291 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 662.00 | 32 662.00 | | 32 662.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 130.00 | 178 130.00 | | 178 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 908 772.00 | 182 189.00 | 722 199.00 | 908 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272 712.00 | 272 712.00 | | 272 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 947.00 | 830 209.00 | 738.00 | 830 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 392 277.00 | 665 694.00 | 722 199.00 | 1 392 277.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |