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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 943.00 | 92 020.00 | 38 923.00 | 130 943.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 180.00 | 2 314.00 | 3 866.00 | 6 180.00 |
AP Constructions | 3 283 751.00 | 2 678 257.00 | 605 494.00 | 3 283 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 661 669.00 | 425 578.00 | 236 091.00 | 661 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 925 773.00 | 761 388.00 | 164 385.00 | 925 773.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 221.00 | | 27 221.00 | 27 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 862.00 | | 75 862.00 | 75 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 416 305.00 | 3 959 557.00 | 1 456 748.00 | 5 416 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 867.00 | | 16 867.00 | 16 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 283.00 | 79 754.00 | 353 529.00 | 433 283.00 |
BZ Autres créances | 2 174 913.00 | 9 563.00 | 2 165 350.00 | 2 174 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 565.00 | | 500 565.00 | 500 565.00 |
CF Disponibilités | 1 390 508.00 | | 1 390 508.00 | 1 390 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 907.00 | | 47 907.00 | 47 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 564 042.00 | 89 317.00 | 4 474 725.00 | 4 564 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 980 348.00 | 4 048 874.00 | 5 931 473.00 | 9 980 348.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 573 588.00 | 573 588.00 | | 573 588.00 |
DH Report à nouveau | 1 376 677.00 | | | 1 376 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 749 925.00 | 1 376 677.00 | | 1 749 925.00 |
DJ Subventions d’investissement | 102 750.00 | 205 500.00 | | 102 750.00 |
DK Provisions réglementées | 64 668.00 | 74 292.00 | | 64 668.00 |
DL TOTAL (I) | 4 035 301.00 | 2 397 751.00 | | 4 035 301.00 |
DP Provisions pour risques | 215 000.00 | 944 148.00 | | 215 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 215 000.00 | 944 148.00 | | 215 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 308.00 | 49 751.00 | | 224 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 055.00 | 65 193.00 | | 51 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 177.00 | 296 189.00 | | 529 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 757 987.00 | 593 319.00 | | 757 987.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 023.00 | 7 802.00 | | 20 023.00 |
EA Autres dettes | 98 621.00 | 92 049.00 | | 98 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 681 172.00 | 1 104 304.00 | | 1 681 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 931 473.00 | 4 446 202.00 | | 5 931 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 552 389.00 | 55 779.00 | 7 608 168.00 | 7 552 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 552 389.00 | 55 779.00 | 7 608 168.00 | 7 552 389.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 985 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 605 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 643 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 339 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 700 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 767 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 247.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 726 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 879 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 641.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 891 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 161.00 | 2 832.00 | | 59 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 750.00 | 140 702.00 | | 102 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 624.00 | 9 624.00 | | 9 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 535.00 | 153 157.00 | | 171 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 305.00 | | | 200 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 305.00 | 27.00 | | 200 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 770.00 | 153 130.00 | | -28 770.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 246 032.00 | 198 098.00 | | 246 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 866 729.00 | 633 888.00 | | 866 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 789 377.00 | 7 588 334.00 | | 8 789 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 039 452.00 | 6 211 657.00 | | 7 039 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 749 925.00 | 1 376 677.00 | | 1 749 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 264 629.00 | | 190 465.00 | 5 264 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 75 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 506.00 | 33 282.00 | 5 416 305.00 | 5 506.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 506.00 | 33 281.00 | 4 898 413.00 | 5 506.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 316.00 | | 23 704.00 | 418 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 772 756.00 | | 164 444.00 | 4 772 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 556.00 | | 2 317.00 | 73 556.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 819 435.00 | 173 098.00 | 32 976.00 | 3 819 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 102.00 | 17 232.00 | | 77 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 742 333.00 | 155 866.00 | 32 976.00 | 3 742 333.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 74 292.00 | | 9 624.00 | 74 292.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 944 148.00 | 215 000.00 | 944 148.00 | 944 148.00 |
6T Sur comptes clients | 55 507.00 | 24 247.00 | | 55 507.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 563.00 | | | 9 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 070.00 | 24 247.00 | | 65 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 083 510.00 | 239 247.00 | 953 772.00 | 1 083 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 247.00 | 944 148.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 200 000.00 | 9 624.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 177.00 | 529 177.00 | | 529 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 392 409.00 | 392 409.00 | | 392 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 440.00 | 239 440.00 | | 239 440.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 023.00 | 20 023.00 | | 20 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 621.00 | 98 621.00 | | 98 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 862.00 | | | 75 862.00 |
UX Autres créances clients | 337 254.00 | | | 337 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 029.00 | | | 96 029.00 |
VB T. V. A. | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
VC Groupe et associés | 2 108 036.00 | | | 2 108 036.00 |
VI Groupe et associés | 224 308.00 | 224 308.00 | | 224 308.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
VP Divers | 19 975.00 | | | 19 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 833.00 | 120 833.00 | | 120 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 216.00 | | | 42 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 907.00 | | | 47 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 731 964.00 | 2 656 102.00 | 75 862.00 | 2 731 964.00 |
VW T.V.A. | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 630 117.00 | 1 630 117.00 | | 1 630 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |