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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 865.00 | 38.00 | 2 827.00 | 2 865.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 159 826.00 | 129 694.00 | 30 132.00 | 159 826.00 |
AP Constructions | 3 461 299.00 | 2 913 816.00 | 547 483.00 | 3 461 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 727 895.00 | 495 837.00 | 232 058.00 | 727 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 934 951.00 | 784 318.00 | 150 633.00 | 934 951.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 991.00 | | 17 991.00 | 17 991.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 7 344.00 | | 7 344.00 | 7 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 364.00 | | 51 364.00 | 51 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 669 943.00 | 4 323 704.00 | 1 346 239.00 | 5 669 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 406.00 | | 27 406.00 | 27 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 499.00 | 85 798.00 | 410 701.00 | 496 499.00 |
BZ Autres créances | 3 906 153.00 | | 3 906 153.00 | 3 906 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 322 968.00 | | 322 968.00 | 322 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 756 438.00 | 85 798.00 | 4 670 640.00 | 4 756 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 426 381.00 | 4 409 502.00 | 6 016 879.00 | 10 426 381.00 |
CU Autres participations | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 6.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 573 588.00 | 573 588.00 | | 573 588.00 |
DH Report à nouveau | 3 154 141.00 | 2 129 260.00 | | 3 154 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 690.00 | 1 024 881.00 | | 561 690.00 |
DK Provisions réglementées | 35 796.00 | 45 420.00 | | 35 796.00 |
DL TOTAL (I) | 4 492 909.00 | 3 940 843.00 | | 4 492 909.00 |
DP Provisions pour risques | 255 450.00 | 258 824.00 | | 255 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 255 450.00 | 258 824.00 | | 255 450.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6.00 | | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 61 122.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 61 694.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 194.00 | 387 837.00 | | 426 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 864.00 | 673 327.00 | | 439 864.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 539.00 | | |
EA Autres dettes | 402 463.00 | 79 532.00 | | 402 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 268 521.00 | 1 270 051.00 | | 1 268 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 016 879.00 | 5 469 718.00 | | 6 016 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 6 032 910.00 | | 6 032 910.00 | 6 032 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 032 910.00 | | 6 032 910.00 | 6 032 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 168 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 269 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 680 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 732 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 377.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 450.00 | |
GE Autres charges | | | 16 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 498 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 670 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 689.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 741 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 624.00 | 9 624.00 | | 9 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 624.00 | 9 624.00 | | 9 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 58.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 58.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 499.00 | 9 566.00 | | 9 499.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 076.00 | 157 967.00 | | 45 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 464.00 | 376 743.00 | | 144 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 249 900.00 | 7 315 950.00 | | 6 249 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 688 211.00 | 6 291 069.00 | | 5 688 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 561 690.00 | 1 024 881.00 | | 561 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 613 595.00 | | 140 263.00 | 5 613 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 956.00 | 57 959.00 | 5 669 943.00 | 25 956.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 467 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 956.00 | 57 959.00 | 5 142 136.00 | 25 956.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 981.00 | | 6 608.00 | 460 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 101 705.00 | | 124 345.00 | 5 101 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 909.00 | | 9 309.00 | 50 909.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 17 991.00 | | | 17 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 200 157.00 | 181 505.00 | 57 959.00 | 4 200 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 727.00 | 12 006.00 | 1.00 | 117 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 082 430.00 | 169 499.00 | 57 959.00 | 4 082 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 420.00 | | 9 624.00 | 45 420.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 258 824.00 | 55 450.00 | 58 824.00 | 258 824.00 |
6T Sur comptes clients | 66 422.00 | 19 377.00 | | 66 422.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 563.00 | | 9 563.00 | 9 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 985.00 | 19 377.00 | 9 563.00 | 75 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 380 229.00 | 74 827.00 | 78 012.00 | 380 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 74 827.00 | |