| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 904.00 | 111 547.00 | 38 357.00 | 149 904.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
AP Constructions | 3 395 006.00 | 2 837 344.00 | 557 662.00 | 3 395 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 712 259.00 | 457 444.00 | 254 815.00 | 712 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 965 633.00 | 787 642.00 | 177 991.00 | 965 633.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 807.00 | | 28 807.00 | 28 807.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 399.00 | | 49 399.00 | 49 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 613 595.00 | 4 200 157.00 | 1 413 438.00 | 5 613 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 468 492.00 | 66 422.00 | 402 070.00 | 468 492.00 |
BZ Autres créances | 1 201 345.00 | 9 563.00 | 1 191 782.00 | 1 201 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 254 128.00 | | 1 254 128.00 | 1 254 128.00 |
CF Disponibilités | 1 173 018.00 | | 1 173 018.00 | 1 173 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 282.00 | | 35 282.00 | 35 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 132 265.00 | 75 985.00 | 4 056 280.00 | 4 132 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 745 860.00 | 4 276 142.00 | 5 469 718.00 | 9 745 860.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 573 588.00 | 573 588.00 | | 573 588.00 |
DH Report à nouveau | 2 129 260.00 | 926 601.00 | | 2 129 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 024 881.00 | 1 202 659.00 | | 1 024 881.00 |
DK Provisions réglementées | 45 420.00 | 55 044.00 | | 45 420.00 |
DL TOTAL (I) | 3 940 843.00 | 2 925 586.00 | | 3 940 843.00 |
DP Provisions pour risques | 258 824.00 | 258 824.00 | | 258 824.00 |
DR TOTAL (IV) | 258 824.00 | 258 824.00 | | 258 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 122.00 | | | 61 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 694.00 | 61 343.00 | | 61 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 837.00 | 425 190.00 | | 387 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 673 327.00 | 650 185.00 | | 673 327.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 539.00 | 6 580.00 | | 6 539.00 |
EA Autres dettes | 79 532.00 | 89 928.00 | | 79 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 270 051.00 | 1 233 226.00 | | 1 270 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 469 718.00 | 4 417 636.00 | | 5 469 718.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 348.00 | | 6 348.00 | 6 348.00 |
FG Production vendue services | 7 152 980.00 | | 7 152 980.00 | 7 152 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 159 328.00 | | 7 159 328.00 | 7 159 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 299 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 616 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 749 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 785 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 756 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 542 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 274.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 550 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 102 750.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 624.00 | 9 624.00 | | 9 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 624.00 | 115 374.00 | | 9 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | 5 000.00 | | 58.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 996.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | 10 996.00 | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 566.00 | 104 378.00 | | 9 566.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 157 967.00 | 154 876.00 | | 157 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 376 743.00 | 315 571.00 | | 376 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 315 950.00 | 7 445 428.00 | | 7 315 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 291 069.00 | 6 242 769.00 | | 6 291 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 024 881.00 | 1 202 659.00 | | 1 024 881.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 482 093.00 | | 179 852.00 | 5 482 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 50 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 350.00 | 5 613 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 044.00 | 460 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 806.00 | 5 101 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443 633.00 | | 21 392.00 | 443 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 987 551.00 | | 156 960.00 | 4 987 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 909.00 | | 1 500.00 | 50 909.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 052 592.00 | 174 101.00 | 26 536.00 | 4 052 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 855.00 | 10 916.00 | 4 044.00 | 110 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 941 737.00 | 163 185.00 | 22 492.00 | 3 941 737.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 55 044.00 | | 9 624.00 | 55 044.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 258 824.00 | | | 258 824.00 |
6T Sur comptes clients | 95 527.00 | | 29 106.00 | 95 527.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 563.00 | | | 9 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 091.00 | | 29 106.00 | 105 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 418 959.00 | | 38 730.00 | 418 959.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 106.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 624.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 837.00 | 387 837.00 | | 387 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 370 349.00 | 370 349.00 | | 370 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 789.00 | 220 789.00 | | 220 789.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 532.00 | 79 532.00 | | 79 532.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 399.00 | | 49 399.00 | 49 399.00 |
UX Autres créances clients | 399 906.00 | 399 906.00 | | 399 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 022.00 | 12 022.00 | | 12 022.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 733.00 | 27 733.00 | | 27 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 585.00 | 68 585.00 | | 68 585.00 |
VB T. V. A. | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VC Groupe et associés | 1 105 323.00 | 1 105 323.00 | | 1 105 323.00 |
VI Groupe et associés | 61 122.00 | 61 122.00 | | 61 122.00 |
VP Divers | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 101.00 | 78 101.00 | | 78 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 235.00 | 55 235.00 | | 55 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 282.00 | 35 282.00 | | 35 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 756 018.00 | 1 705 119.00 | 50 899.00 | 1 756 018.00 |
VW T.V.A. | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 357.00 | 1 208 357.00 | | 1 208 357.00 |