| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 865.00 | 325.00 | 2 540.00 | 2 865.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 159 826.00 | 142 874.00 | 16 952.00 | 159 826.00 |
AP Constructions | 3 515 886.00 | 2 994 678.00 | 521 208.00 | 3 515 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 729 374.00 | 531 558.00 | 197 816.00 | 729 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 934 951.00 | 824 803.00 | 110 148.00 | 934 951.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 756.00 | | 12 756.00 | 12 756.00 |
BF Prêts | 7 344.00 | | 7 344.00 | 7 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 364.00 | | 51 364.00 | 51 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 720 774.00 | 4 494 238.00 | 1 226 536.00 | 5 720 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 759.00 | | 29 759.00 | 29 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 025 851.00 | 80 999.00 | 944 852.00 | 1 025 851.00 |
BZ Autres créances | 6 476 464.00 | 31 498.00 | 6 444 965.00 | 6 476 464.00 |
CF Disponibilités | 30 297.00 | | 30 297.00 | 30 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 566 872.00 | 112 498.00 | 7 454 374.00 | 7 566 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 287 646.00 | 4 606 736.00 | 8 680 910.00 | 13 287 646.00 |
CU Autres participations | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 573 588.00 | 573 588.00 | | 573 588.00 |
DH Report à nouveau | 3 715 831.00 | 3 154 141.00 | | 3 715 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 863 158.00 | 561 690.00 | | 863 158.00 |
DK Provisions réglementées | 26 171.00 | 35 796.00 | | 26 171.00 |
DL TOTAL (I) | 5 346 442.00 | 4 492 909.00 | | 5 346 442.00 |
DQ Provisions pour charges | | 255 450.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 255 450.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 925.00 | 426 194.00 | | 439 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 817 766.00 | 439 864.00 | | 817 766.00 |
EA Autres dettes | 2 062 317.00 | 402 463.00 | | 2 062 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 460.00 | | | 14 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 334 468.00 | 1 268 521.00 | | 3 334 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 680 910.00 | 6 016 879.00 | | 8 680 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 151 640.00 | | 6 151 640.00 | 6 151 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 151 640.00 | | 6 151 640.00 | 6 151 640.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 169 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 731 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 053 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 790 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 394 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 310 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 956 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 109.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 009 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 043 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 185 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 264.00 | | | 49 264.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 214 443.00 | 9 624.00 | | 214 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 266 207.00 | 9 624.00 | | 266 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 264.00 | | | 49 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 264.00 | 125.00 | | 49 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 216 943.00 | 9 499.00 | | 216 943.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 169 387.00 | 45 076.00 | | 169 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 370 027.00 | 144 464.00 | | 370 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 477 880.00 | 6 249 900.00 | | 7 477 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 614 722.00 | 5 688 211.00 | | 6 614 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 863 158.00 | 561 690.00 | | 863 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 669 943.00 | | 102 178.00 | 5 669 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 083.00 | 49 264.00 | 5 720 774.00 | 2 083.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 467 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 083.00 | 49 264.00 | 5 192 967.00 | 2 083.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467 589.00 | | | 467 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 142 136.00 | | 102 178.00 | 5 142 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 218.00 | | | 60 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 323 704.00 | 170 535.00 | | 4 323 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 733.00 | 13 467.00 | | 129 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 193 971.00 | 157 068.00 | | 4 193 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 796.00 | | 9 625.00 | 35 796.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 255 450.00 | | 255 450.00 | 255 450.00 |
6T Sur comptes clients | 85 798.00 | 69 793.00 | 74 592.00 | 85 798.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 36 316.00 | 4 818.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 798.00 | 106 109.00 | 79 410.00 | 85 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 377 044.00 | 106 109.00 | 344 484.00 | 377 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 109.00 | 130 042.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 214 443.00 | |