| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 555.00 | 105 558.00 | 26 997.00 | 132 555.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 180.00 | 5 297.00 | 883.00 | 6 180.00 |
AP Constructions | 3 350 815.00 | 2 757 244.00 | 593 571.00 | 3 350 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 662 056.00 | 431 445.00 | 230 611.00 | 662 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 942 685.00 | 753 048.00 | 189 638.00 | 942 685.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 994.00 | | 31 994.00 | 31 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 399.00 | | 49 399.00 | 49 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 482 093.00 | 4 052 592.00 | 1 429 501.00 | 5 482 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 009.00 | | 13 009.00 | 13 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 107.00 | 95 527.00 | 310 580.00 | 406 107.00 |
BZ Autres créances | 586 939.00 | 9 563.00 | 577 376.00 | 586 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 252 250.00 | | 1 252 250.00 | 1 252 250.00 |
CF Disponibilités | 800 077.00 | | 800 077.00 | 800 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 845.00 | | 34 845.00 | 34 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 093 226.00 | 105 091.00 | 2 988 135.00 | 3 093 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 575 319.00 | 4 157 683.00 | 4 417 636.00 | 8 575 319.00 |
CU Autres participations | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 573 588.00 | 573 588.00 | | 573 588.00 |
DH Report à nouveau | 926 601.00 | 1 376 677.00 | | 926 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 202 659.00 | 1 749 925.00 | | 1 202 659.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 102 750.00 | | |
DK Provisions réglementées | 55 044.00 | 64 668.00 | | 55 044.00 |
DL TOTAL (I) | 2 925 586.00 | 4 035 301.00 | | 2 925 586.00 |
DP Provisions pour risques | 258 824.00 | 215 000.00 | | 258 824.00 |
DR TOTAL (IV) | 258 824.00 | 215 000.00 | | 258 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 224 308.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 343.00 | 51 055.00 | | 61 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 190.00 | 529 177.00 | | 425 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 650 185.00 | 757 987.00 | | 650 185.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 580.00 | 20 023.00 | | 6 580.00 |
EA Autres dettes | 89 928.00 | 98 621.00 | | 89 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 233 226.00 | 1 681 172.00 | | 1 233 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 417 636.00 | 5 931 473.00 | | 4 417 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 252 824.00 | | 7 252 824.00 | 7 252 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 252 824.00 | | 7 252 824.00 | 7 252 824.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 322 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 671 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 676 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 763 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 774.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 824.00 | |
GE Autres charges | | | 14 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 761 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 560 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 148.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 568 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | 59 161.00 | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 750.00 | 102 750.00 | | 102 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 624.00 | 9 624.00 | | 9 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 374.00 | 171 535.00 | | 115 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 996.00 | 200 305.00 | | 5 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 996.00 | 200 305.00 | | 10 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 378.00 | -28 770.00 | | 104 378.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 154 876.00 | 246 032.00 | | 154 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 315 571.00 | 866 729.00 | | 315 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 445 428.00 | 8 789 377.00 | | 7 445 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 242 769.00 | 7 039 452.00 | | 6 242 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 202 659.00 | 1 749 925.00 | | 1 202 659.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 416 305.00 | | 205 515.00 | 5 416 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 307.00 | 50 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 540.00 | 124 188.00 | 5 482 093.00 | 15 540.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 812.00 | 443 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 540.00 | 87 069.00 | 4 987 551.00 | 15 540.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442 021.00 | | 11 425.00 | 442 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 898 413.00 | | 191 747.00 | 4 898 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 872.00 | | 2 344.00 | 75 872.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 959 557.00 | 189 916.00 | 96 881.00 | 3 959 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 334.00 | 26 333.00 | 9 812.00 | 94 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 865 223.00 | 163 583.00 | 87 069.00 | 3 865 223.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 64 668.00 | | 9 624.00 | 64 668.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 215 000.00 | 43 824.00 | | 215 000.00 |
6T Sur comptes clients | 79 754.00 | 15 774.00 | | 79 754.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 563.00 | | | 9 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 317.00 | 15 774.00 | | 89 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 368 985.00 | 59 598.00 | 9 624.00 | 368 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 598.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 624.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 190.00 | 425 190.00 | | 425 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 314 459.00 | 314 459.00 | | 314 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 494.00 | 211 494.00 | | 211 494.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 928.00 | 89 928.00 | | 89 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 399.00 | | 49 399.00 | 49 399.00 |
UX Autres créances clients | 304 479.00 | 304 479.00 | | 304 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 628.00 | 101 628.00 | | 101 628.00 |
VB T. V. A. | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VC Groupe et associés | 515 670.00 | 515 670.00 | | 515 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 289.00 | 119 289.00 | | 119 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 037.00 | 68 037.00 | | 68 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 845.00 | 34 845.00 | | 34 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 077 290.00 | 1 027 891.00 | 49 399.00 | 1 077 290.00 |
VW T.V.A. | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 883.00 | 1 171 883.00 | | 1 171 883.00 |