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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
AH Fonds commercial | 79 731.00 | | 79 731.00 | 79 731.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
AP Constructions | 117 465.00 | 87 669.00 | 29 796.00 | 117 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 692.00 | 2 556.00 | 136.00 | 2 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 243.00 | 29 677.00 | 3 566.00 | 33 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 454.00 | 131 663.00 | 117 791.00 | 249 454.00 |
BP En cours de production de services | 24 730.00 | | 24 730.00 | 24 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 596.00 | | 158 596.00 | 158 596.00 |
BZ Autres créances | 74 623.00 | | 74 623.00 | 74 623.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 383.00 | | 259 383.00 | 259 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 837.00 | 131 663.00 | 377 175.00 | 508 837.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
CU Autres participations | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 194 490.00 | 187 058.00 | | 194 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 330.00 | 7 432.00 | | 3 330.00 |
DL TOTAL (I) | 206 619.00 | 203 290.00 | | 206 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 718.00 | 22 569.00 | | 62 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 970.00 | 1 113.00 | | 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 179.00 | 15 878.00 | | 8 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 688.00 | 110 169.00 | | 98 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 555.00 | 149 729.00 | | 170 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 175.00 | 353 019.00 | | 377 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 580.00 | 140 223.00 | | 168 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 212.00 | | | 53 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 412.00 | | 1 128.00 | 250 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 087.00 | 249 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 087.00 | 153 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 049.00 | | | 92 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 362.00 | | 1 125.00 | 154 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 001.00 | | 3.00 | 4 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 051.00 | 24 051.00 | | 24 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 788.00 | 31 788.00 | | 31 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
UX Autres créances clients | 158 596.00 | | | 158 596.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60 855.00 | | | 60 855.00 |
VB T. V. A. | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 212.00 | 53 212.00 | | 53 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 506.00 | 7 531.00 | 1 975.00 | 9 506.00 |
VI Groupe et associés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 064.00 | | | 13 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 153.00 | | | 10 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 443.00 | 238 443.00 | | 238 443.00 |
VW T.V.A. | 38 024.00 | 38 024.00 | | 38 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 555.00 | 168 580.00 | 1 975.00 | 170 555.00 |