| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 055.00 | 6 755.00 | 300.00 | 7 055.00 |
AH Fonds commercial | 79 731.00 | | 79 731.00 | 79 731.00 |
AP Constructions | 117 465.00 | 116 753.00 | 713.00 | 117 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 165.00 | 15 147.00 | 18.00 | 15 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 782.00 | | 5 782.00 | 5 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 530.00 | 138 986.00 | 86 544.00 | 225 530.00 |
BP En cours de production de services | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 717.00 | | 42 717.00 | 42 717.00 |
BZ Autres créances | 85 128.00 | | 85 128.00 | 85 128.00 |
CF Disponibilités | 149 431.00 | | 149 431.00 | 149 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 207.00 | | 281 207.00 | 281 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 736.00 | 138 986.00 | 367 750.00 | 506 736.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800.00 | 8 000.00 | | 4 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 191 413.00 | 218 816.00 | | 191 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 472.00 | 58 397.00 | | -89 472.00 |
DL TOTAL (I) | 107 541.00 | 286 013.00 | | 107 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 318.00 | 2 497.00 | | 46 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 117.00 | 46 526.00 | | 22 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 774.00 | 90 409.00 | | 121 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 209.00 | 139 432.00 | | 260 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 750.00 | 425 445.00 | | 367 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 209.00 | 139 432.00 | | 260 209.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 530.00 | | | 225 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 786.00 | | | 86 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 961.00 | | | 132 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 149.00 | 6 837.00 | | 132 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 394.00 | 6 837.00 | | 125 394.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 117.00 | 22 117.00 | | 22 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 451.00 | 24 451.00 | | 24 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 689.00 | 74 689.00 | | 74 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
UX Autres créances clients | 42 717.00 | 42 717.00 | | 42 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72 133.00 | 72 133.00 | | 72 133.00 |
VB T. V. A. | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VC Groupe et associés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 46 318.00 | 46 318.00 | | 46 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
VP Divers | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 358.00 | 134 358.00 | | 134 358.00 |
VW T.V.A. | 19 176.00 | 19 176.00 | | 19 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 209.00 | 260 209.00 | | 260 209.00 |