| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
AH Fonds commercial | 79 731.00 | | 79 731.00 | 79 731.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
AP Constructions | 117 465.00 | 99 415.00 | 18 050.00 | 117 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 069.00 | 22 446.00 | 623.00 | 23 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 922.00 | 133 954.00 | 102 969.00 | 236 922.00 |
BP En cours de production de services | 7 749.00 | | 7 749.00 | 7 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 091.00 | | 131 091.00 | 131 091.00 |
BZ Autres créances | 81 978.00 | | 81 978.00 | 81 978.00 |
CF Disponibilités | 37 270.00 | | 37 270.00 | 37 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 211.00 | | 260 211.00 | 260 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 134.00 | 133 954.00 | 363 180.00 | 497 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
CU Autres participations | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 197 819.00 | 194 490.00 | | 197 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 997.00 | 3 330.00 | | 40 997.00 |
DL TOTAL (I) | 247 616.00 | 206 619.00 | | 247 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 975.00 | 62 718.00 | | 1 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173.00 | 970.00 | | 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 945.00 | 8 179.00 | | 33 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 471.00 | 98 688.00 | | 79 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 564.00 | 170 555.00 | | 115 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 180.00 | 377 175.00 | | 363 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 564.00 | 168 580.00 | | 115 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 53 212.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 454.00 | | 3.00 | 249 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 534.00 | 236 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 534.00 | 140 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 049.00 | | | 92 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 400.00 | | | 153 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 004.00 | | 3.00 | 4 004.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 663.00 | 14 825.00 | 12 534.00 | 131 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 902.00 | 14 825.00 | 12 534.00 | 119 902.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 945.00 | 33 945.00 | | 33 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 581.00 | 17 581.00 | | 17 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 234.00 | 25 234.00 | | 25 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
UX Autres créances clients | 131 091.00 | 131 091.00 | | 131 091.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70 334.00 | 70 334.00 | | 70 334.00 |
VB T. V. A. | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VI Groupe et associés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 756.00 | | | 9 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 286.00 | | | 17 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 741.00 | 8 741.00 | | 8 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 982.00 | 218 982.00 | | 218 982.00 |
VW T.V.A. | 32 982.00 | 32 982.00 | | 32 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 564.00 | 115 564.00 | | 115 564.00 |