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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 055.00 | 6 755.00 | 300.00 | 7 055.00 |
AH Fonds commercial | 79 731.00 | | 79 731.00 | 79 731.00 |
AP Constructions | 117 465.00 | 117 465.00 | | 117 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 165.00 | 15 165.00 | | 15 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 782.00 | | 5 782.00 | 5 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 530.00 | 139 716.00 | 85 813.00 | 225 530.00 |
BP En cours de production de services | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 226.00 | | 111 226.00 | 111 226.00 |
BZ Autres créances | 74 813.00 | | 74 813.00 | 74 813.00 |
CF Disponibilités | 15 426.00 | | 15 426.00 | 15 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 811.00 | | 205 811.00 | 205 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 341.00 | 139 716.00 | 291 625.00 | 431 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 101 941.00 | 191 413.00 | | 101 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 439.00 | -89 472.00 | | -47 439.00 |
DL TOTAL (I) | 60 102.00 | 107 541.00 | | 60 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 266.00 | 70 000.00 | | 62 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 938.00 | 46 318.00 | | 20 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 404.00 | 22 117.00 | | 14 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 912.00 | 121 774.00 | | 130 912.00 |
EA Autres dettes | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 523.00 | 260 209.00 | | 231 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 625.00 | 367 750.00 | | 291 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 257.00 | 260 209.00 | | 169 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 530.00 | | | 225 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 786.00 | | | 86 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 961.00 | | | 132 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 986.00 | 730.00 | | 138 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 231.00 | 730.00 | | 132 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 404.00 | 14 404.00 | | 14 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 122.00 | 30 122.00 | | 30 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 298.00 | 73 298.00 | | 73 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
UX Autres créances clients | 111 226.00 | 111 226.00 | | 111 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73 416.00 | 73 416.00 | | 73 416.00 |
VB T. V. A. | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 266.00 | | 62 266.00 | 62 266.00 |
VI Groupe et associés | 20 938.00 | 20 938.00 | | 20 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 734.00 | | | 7 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 422.00 | 192 422.00 | | 192 422.00 |
VW T.V.A. | 24 532.00 | 24 532.00 | | 24 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 523.00 | 169 257.00 | 62 266.00 | 231 523.00 |