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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 055.00 | 6 755.00 | 300.00 | 7 055.00 |
AH Fonds commercial | 79 731.00 | | 79 731.00 | 79 731.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 117 465.00 | 111 162.00 | 6 303.00 | 117 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 165.00 | 13 901.00 | 1 264.00 | 15 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 782.00 | | 5 782.00 | 5 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 530.00 | 132 149.00 | 93 381.00 | 225 530.00 |
BP En cours de production de services | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 041.00 | 3 946.00 | 88 095.00 | 92 041.00 |
BZ Autres créances | 84 557.00 | | 84 557.00 | 84 557.00 |
CF Disponibilités | 154 077.00 | | 154 077.00 | 154 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 010.00 | 3 946.00 | 332 064.00 | 336 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 540.00 | 136 095.00 | 425 445.00 | 561 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 218 816.00 | 197 819.00 | | 218 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 397.00 | 40 997.00 | | 58 397.00 |
DL TOTAL (I) | 286 013.00 | 247 616.00 | | 286 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 975.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 497.00 | 173.00 | | 2 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 526.00 | 33 945.00 | | 46 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 409.00 | 79 471.00 | | 90 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 432.00 | 115 564.00 | | 139 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 445.00 | 363 180.00 | | 425 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 432.00 | 115 564.00 | | 139 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 922.00 | | 3 659.00 | 236 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 217.00 | 5 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 052.00 | 225 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 563.00 | 86 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 271.00 | 132 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 049.00 | | 300.00 | 92 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 866.00 | | 1 367.00 | 140 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 007.00 | | 1 992.00 | 4 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 954.00 | 12 472.00 | 14 277.00 | 133 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 760.00 | | 5 005.00 | 11 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 193.00 | 12 472.00 | 9 271.00 | 122 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 526.00 | 46 526.00 | | 46 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 795.00 | 34 795.00 | | 34 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 289.00 | 25 289.00 | | 25 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
UX Autres créances clients | 87 305.00 | 87 305.00 | | 87 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82 133.00 | 82 133.00 | | 82 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
VB T. V. A. | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VI Groupe et associés | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 392.00 | 184 392.00 | | 184 392.00 |
VW T.V.A. | 22 420.00 | 22 420.00 | | 22 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 432.00 | 139 432.00 | | 139 432.00 |