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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 282.00 | 5 918.00 | 365.00 | 6 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 970.00 | 442 002.00 | 174 967.00 | 616 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 384.00 | | 24 384.00 | 24 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 636.00 | 447 920.00 | 199 716.00 | 647 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BT Marchandises | 159 437.00 | 4 341.00 | 155 096.00 | 159 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BZ Autres créances | 69 067.00 | | 69 067.00 | 69 067.00 |
CF Disponibilités | 13 612.00 | | 13 612.00 | 13 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 807.00 | 4 341.00 | 238 466.00 | 242 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 443.00 | 452 261.00 | 438 183.00 | 890 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -10 406.00 | 96.00 | | -10 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 083.00 | -10 502.00 | | 32 083.00 |
DL TOTAL (I) | 30 062.00 | -2 021.00 | | 30 062.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 687.00 | 19 856.00 | | 22 687.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 687.00 | 19 856.00 | | 22 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 753.00 | 353.00 | | 5 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 498.00 | 112 139.00 | | 104 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 498.00 | 70 333.00 | | 59 498.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 368.00 | 3 175.00 | | 14 368.00 |
EA Autres dettes | 201 315.00 | 214 725.00 | | 201 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 434.00 | 400 725.00 | | 385 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 183.00 | 418 560.00 | | 438 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 954 691.00 | | 1 954 691.00 | 1 954 691.00 |
FG Production vendue services | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 955 094.00 | | 1 955 094.00 | 1 955 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 979 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 499 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 341.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 687.00 | |
GE Autres charges | | | 1 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 739 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 471.00 | | | 14 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 471.00 | | | 14 471.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 470.00 | 1.00 | | 14 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 470.00 | | | 14 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 994 397.00 | 1 899 825.00 | | 1 994 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 962 314.00 | 1 910 327.00 | | 1 962 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 083.00 | -10 502.00 | | 32 083.00 |