| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 282.00 | 6 090.00 | 192.00 | 6 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 759.00 | 59 807.00 | 2 952.00 | 62 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 522.00 | 438 776.00 | 146 747.00 | 585 522.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 073.00 | | 24 073.00 | 24 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 637.00 | 504 673.00 | 173 964.00 | 678 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BT Marchandises | 157 989.00 | | 157 989.00 | 157 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BZ Autres créances | 41 368.00 | | 41 368.00 | 41 368.00 |
CF Disponibilités | 15 825.00 | | 15 825.00 | 15 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 542.00 | | 216 542.00 | 216 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 179.00 | 504 673.00 | 390 505.00 | 895 179.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | -1.00 | | |
DC Ecarts de réévaluation | | 6.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 599.00 | | | -1 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 922.00 | -1 599.00 | | 17 922.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DK Provisions réglementées | 4 650.00 | 779.00 | | 4 650.00 |
DL TOTAL (I) | 29 358.00 | 7 565.00 | | 29 358.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 119.00 | 34 119.00 | | 36 119.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 119.00 | 34 119.00 | | 36 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 802.00 | 95 789.00 | | 105 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 614.00 | 61 661.00 | | 47 614.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 875.00 | | |
EA Autres dettes | 170 395.00 | 177 351.00 | | 170 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 029.00 | 345 675.00 | | 325 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 505.00 | 387 359.00 | | 390 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 925 579.00 | | 1 925 579.00 | 1 925 579.00 |
FG Production vendue services | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 926 664.00 | | 1 926 664.00 | 1 926 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 977 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 434 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 058.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 36 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 942 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 236.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 134.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 227.00 | | | 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227.00 | 134.00 | | 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 134.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 098.00 | 779.00 | | 4 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 098.00 | 913.00 | | 4 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 871.00 | -779.00 | | -3 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 443.00 | -3 903.00 | | 11 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 977 471.00 | 2 039 868.00 | | 1 977 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 959 549.00 | 2 041 467.00 | | 1 959 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 922.00 | -1 599.00 | | 17 922.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 627.00 | | 15 010.00 | 663 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 678 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 648 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 961.00 | | 15 321.00 | 632 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 384.00 | | -311.00 | 24 384.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 615.00 | 30 058.00 | | 474 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 006.00 | 84.00 | | 6 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 609.00 | 29 974.00 | | 468 609.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 779.00 | 4 098.00 | 227.00 | 779.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 119.00 | 36 119.00 | 34 119.00 | 34 119.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 466.00 | 40 217.00 | 37 914.00 | 38 466.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 802.00 | 105 802.00 | | 105 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 555.00 | 23 555.00 | | 23 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 268.00 | 22 268.00 | | 22 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 073.00 | | 24 073.00 | 24 073.00 |
UX Autres créances clients | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VI Groupe et associés | 169 907.00 | 169 907.00 | | 169 907.00 |
VP Divers | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 077.00 | 31 077.00 | | 31 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 756.00 | 42 683.00 | 24 073.00 | 66 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 029.00 | 325 029.00 | | 325 029.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |