| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | | 6.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 282.00 | 6 258.00 | 24.00 | 6 282.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 751.00 | 559.00 | 12 192.00 | 12 751.00 |
AP Constructions | 6 300.00 | 16.00 | 6 284.00 | 6 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 187.00 | 65 668.00 | 57 520.00 | 123 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 688 914.00 | 491 911.00 | 197 003.00 | 688 914.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 118.00 | | 24 118.00 | 24 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 936.00 | 564 412.00 | 298 524.00 | 862 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 126 734.00 | 782.00 | 125 952.00 | 126 734.00 |
BZ Autres créances | 71 080.00 | | 71 080.00 | 71 080.00 |
CF Disponibilités | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 547.00 | 782.00 | 202 765.00 | 203 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 483.00 | 565 194.00 | 501 290.00 | 1 066 483.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 81 520.00 | 16 323.00 | | 81 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 156.00 | 60 752.00 | | -50 156.00 |
DK Provisions réglementées | 6 995.00 | 5 886.00 | | 6 995.00 |
DL TOTAL (I) | 46 744.00 | 91 346.00 | | 46 744.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 949.00 | 35 106.00 | | 40 949.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 949.00 | 35 106.00 | | 40 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 558.00 | 99 598.00 | | 120 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 133.00 | 100 040.00 | | 80 133.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 103.00 | | | 47 103.00 |
EA Autres dettes | 165 803.00 | 105 840.00 | | 165 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 597.00 | 305 477.00 | | 413 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 290.00 | 431 929.00 | | 501 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 964 093.00 | | 1 964 093.00 | 1 964 093.00 |
FG Production vendue services | 5 959.00 | | 5 959.00 | 5 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 970 052.00 | | 1 970 052.00 | 1 970 052.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 010 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 467 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 691.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 782.00 | |
GE Autres charges | | | 3 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 063 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 889.00 | 289.00 | | 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 889.00 | 289.00 | | 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 435.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 998.00 | 1 525.00 | | 1 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 998.00 | 5 960.00 | | 1 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 109.00 | -5 671.00 | | -1 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 653.00 | 21 088.00 | | -5 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 011 218.00 | 2 358 624.00 | | 2 011 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 061 374.00 | 2 297 872.00 | | 2 061 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 156.00 | 60 752.00 | | -50 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 307.00 | 4 088.00 | 171 629.00 | 691 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 088.00 | | 862 936.00 | 4 088.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 088.00 | | 819 784.00 | 4 088.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 282.00 | | 12 751.00 | 6 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 951.00 | 4 088.00 | 158 834.00 | 660 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 073.00 | | 45.00 | 24 073.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 895.00 | 29 334.00 | | 541 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 174.00 | 643.00 | | 6 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 721.00 | 28 691.00 | | 535 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 886.00 | 1 998.00 | 889.00 | 5 886.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 106.00 | 40 949.00 | 30 660.00 | 35 106.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 811.00 | 782.00 | 7 811.00 | 7 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 811.00 | 782.00 | 7 811.00 | 7 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 804.00 | 43 728.00 | 39 361.00 | 48 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 558.00 | 120 558.00 | | 120 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 135.00 | 23 135.00 | | 23 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 940.00 | 54 940.00 | | 54 940.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 103.00 | 47 103.00 | | 47 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 118.00 | | 24 118.00 | 24 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VB T. V. A. | 20 941.00 | 20 941.00 | | 20 941.00 |
VC Groupe et associés | 22 549.00 | 22 549.00 | | 22 549.00 |
VI Groupe et associés | 165 260.00 | 165 260.00 | | 165 260.00 |
VP Divers | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 082.00 | 26 082.00 | | 26 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 421.00 | 72 303.00 | 24 118.00 | 96 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 597.00 | 413 597.00 | | 413 597.00 |