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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 282.00 | 6 174.00 | 108.00 | 6 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 223.00 | 62 426.00 | 8 797.00 | 71 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 640.00 | 467 120.00 | 118 520.00 | 585 640.00 |
AV Immobilisations en cours | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
AX Avances et acomptes | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 073.00 | | 24 073.00 | 24 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 307.00 | 535 721.00 | 155 586.00 | 691 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BT Marchandises | 135 578.00 | 7 811.00 | 127 767.00 | 135 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 137 032.00 | | 137 032.00 | 137 032.00 |
CF Disponibilités | 10 469.00 | | 10 469.00 | 10 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 154.00 | 7 811.00 | 276 343.00 | 284 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 461.00 | 543 532.00 | 431 929.00 | 975 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 16 323.00 | -1 599.00 | | 16 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 752.00 | 17 922.00 | | 60 752.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1.00 | | |
DK Provisions réglementées | 5 886.00 | 4 650.00 | | 5 886.00 |
DL TOTAL (I) | 91 346.00 | 29 358.00 | | 91 346.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 106.00 | 36 119.00 | | 35 106.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 106.00 | 36 119.00 | | 35 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 218.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 598.00 | 105 802.00 | | 99 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 040.00 | 47 614.00 | | 100 040.00 |
EA Autres dettes | 105 840.00 | 170 395.00 | | 105 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 477.00 | 325 029.00 | | 305 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 929.00 | 390 505.00 | | 431 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 218.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 307 572.00 | | 2 307 572.00 | 2 307 572.00 |
FG Production vendue services | 7 908.00 | | 7 908.00 | 7 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 315 481.00 | | 2 315 481.00 | 2 315 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 357 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 664 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 047.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 811.00 | |
GE Autres charges | | | 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 269 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 289.00 | 227.00 | | 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 289.00 | 227.00 | | 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 525.00 | 4 098.00 | | 1 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 960.00 | 4 098.00 | | 5 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 671.00 | -3 871.00 | | -5 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 088.00 | 11 443.00 | | 21 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 358 624.00 | 1 977 471.00 | | 2 358 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 297 872.00 | 1 959 549.00 | | 2 297 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 752.00 | 17 922.00 | | 60 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 282.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 678 637.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 691 307.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 673.00 | 31 047.00 | | 504 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 090.00 | 84.00 | | 6 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 583.00 | 30 964.00 | | 498 583.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 650.00 | 1 525.00 | 289.00 | 4 650.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 119.00 | 35 106.00 | 35 106.00 | 36 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 769.00 | 36 631.00 | 35 395.00 | 40 769.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 598.00 | 99 598.00 | | 99 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 782.00 | 19 782.00 | | 19 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 487.00 | 64 487.00 | | 64 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 073.00 | | 24 073.00 | 24 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VB T. V. A. | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VC Groupe et associés | 11 820.00 | 11 820.00 | | 11 820.00 |
VI Groupe et associés | 105 229.00 | 105 229.00 | | 105 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 210.00 | 121 210.00 | | 121 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 161.00 | 138 087.00 | 24 073.00 | 162 161.00 |
VW T.V.A. | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 477.00 | 305 477.00 | | 305 477.00 |