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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 282.00 | 6 006.00 | 276.00 | 6 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 759.00 | 58 371.00 | 4 388.00 | 62 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 841.00 | 410 238.00 | 149 603.00 | 559 841.00 |
AX Avances et acomptes | 10 361.00 | | 10 361.00 | 10 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 384.00 | | 24 384.00 | 24 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 627.00 | 474 615.00 | 189 012.00 | 663 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BT Marchandises | 122 329.00 | 3 568.00 | 118 761.00 | 122 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BZ Autres créances | 67 677.00 | | 67 677.00 | 67 677.00 |
CF Disponibilités | 10 961.00 | | 10 961.00 | 10 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 915.00 | 3 568.00 | 198 347.00 | 201 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 542.00 | 478 183.00 | 387 359.00 | 865 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | -10 406.00 | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 599.00 | 32 083.00 | | -1 599.00 |
DK Provisions réglementées | 779.00 | | | 779.00 |
DL TOTAL (I) | 7 565.00 | 30 062.00 | | 7 565.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 119.00 | 22 687.00 | | 34 119.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 119.00 | 22 687.00 | | 34 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 753.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 789.00 | 104 498.00 | | 95 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 861.00 | 59 498.00 | | 61 861.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 675.00 | 14 368.00 | | 10 675.00 |
EA Autres dettes | 177 351.00 | 201 315.00 | | 177 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 675.00 | 385 434.00 | | 345 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 359.00 | 438 183.00 | | 387 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 012 382.00 | | 2 012 382.00 | 2 012 382.00 |
FG Production vendue services | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 012 459.00 | | 2 012 459.00 | 2 012 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 039 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 471 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 568.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 119.00 | |
GE Autres charges | | | 1 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 042 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134.00 | 14 471.00 | | 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134.00 | 14 471.00 | | 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134.00 | 14 470.00 | | 134.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 779.00 | | | 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 913.00 | 14 470.00 | | 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -779.00 | 1.00 | | -779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 903.00 | 2 267.00 | | -3 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 039 868.00 | 1 994 397.00 | | 2 039 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 041 467.00 | 1 962 314.00 | | 2 041 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 599.00 | 32 083.00 | | -1 599.00 |