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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 263.00 | 322 305.00 | 15 957.00 | 338 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 678.00 | | 26 678.00 | 26 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 502.00 | 326 867.00 | 42 635.00 | 369 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
BZ Autres créances | 115 814.00 | | 115 814.00 | 115 814.00 |
CF Disponibilités | 42 604.00 | | 42 604.00 | 42 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 163 054.00 | | 163 054.00 | 163 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 557.00 | 326 867.00 | 205 690.00 | 532 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 568.00 | | | 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
DH Report à nouveau | -23 229.00 | -51 679.00 | | -23 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 886.00 | 28 450.00 | | -89 886.00 |
DL TOTAL (I) | -102 285.00 | -12 399.00 | | -102 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 065.00 | 151 221.00 | | 196 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 048.00 | 92 312.00 | | 98 048.00 |
EA Autres dettes | 13 862.00 | 141.00 | | 13 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 976.00 | 243 674.00 | | 307 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 690.00 | 231 275.00 | | 205 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 976.00 | 243 674.00 | | 307 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 312 679.00 | |
FG Production vendue services | | | 25 302.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 337 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 338 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 691 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 210.00 | |
GE Autres charges | | | 74 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 425 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 033.00 | 74.00 | | 3 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 033.00 | 74.00 | | 3 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 033.00 | -74.00 | | -3 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 339 222.00 | 2 497 687.00 | | 2 339 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 429 109.00 | 2 469 236.00 | | 2 429 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 886.00 | 28 450.00 | | -89 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 174.00 | | 5 328.00 | 364 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 934.00 | | 5 328.00 | 332 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 678.00 | | | 26 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 656.00 | 6 210.00 | | 320 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 094.00 | 6 210.00 | | 316 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 065.00 | 196 065.00 | | 196 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 741.00 | 35 741.00 | | 35 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 213.00 | 46 213.00 | | 46 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 862.00 | 13 862.00 | | 13 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 678.00 | | | 26 678.00 |
UX Autres créances clients | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 568.00 | | | 568.00 |
VB T. V. A. | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
VC Groupe et associés | 53 125.00 | | | 53 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 268.00 | | | 55 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 109.00 | 11 109.00 | | 11 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 127.00 | 119 880.00 | 27 246.00 | 147 127.00 |
VW T.V.A. | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 976.00 | 307 976.00 | | 307 976.00 |