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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 606.00 | 207.00 | 1 398.00 | 1 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 841.00 | 339 796.00 | 9 044.00 | 348 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 678.00 | | 26 678.00 | 26 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 687.00 | 344 565.00 | 37 121.00 | 381 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 334.00 | | 104 334.00 | 104 334.00 |
BZ Autres créances | 41 511.00 | | 41 511.00 | 41 511.00 |
CF Disponibilités | 119 768.00 | | 119 768.00 | 119 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 660.00 | | 265 660.00 | 265 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 347.00 | 344 565.00 | 302 781.00 | 647 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
DH Report à nouveau | -327 446.00 | -288 955.00 | | -327 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 256.00 | -38 491.00 | | 190 256.00 |
DL TOTAL (I) | -126 360.00 | -316 617.00 | | -126 360.00 |
DP Provisions pour risques | | 38 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 38 600.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 259.00 | 190 419.00 | | 183 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 015.00 | 209 637.00 | | 122 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 627.00 | 60 151.00 | | 78 627.00 |
EA Autres dettes | 45 170.00 | | | 45 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 142.00 | 460 208.00 | | 429 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 781.00 | 182 190.00 | | 302 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 048 341.00 | | 2 048 341.00 | 2 048 341.00 |
FG Production vendue services | 85 876.00 | | 85 876.00 | 85 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 134 217.00 | | 2 134 217.00 | 2 134 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 173 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 366 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 539.00 | |
GE Autres charges | | | 50 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 980 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 48 987.00 | | | 48 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 173 987.00 | 2 311 285.00 | | 2 173 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 983 730.00 | 2 349 776.00 | | 1 983 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 256.00 | -38 491.00 | | 190 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 618.00 | 1 068.00 | | 380 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 378.00 | 1 068.00 | | 349 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 678.00 | | | 26 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 026.00 | 4 539.00 | | 340 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 464.00 | 4 539.00 | | 335 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 600.00 | | 38 600.00 | 38 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 600.00 | | 38 600.00 | 38 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 38 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 015.00 | 122 015.00 | | 122 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 220.00 | 24 220.00 | | 24 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 477.00 | 18 477.00 | | 18 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 170.00 | 45 170.00 | | 45 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 678.00 | 26 678.00 | | 26 678.00 |
UX Autres créances clients | 104 334.00 | 104 334.00 | | 104 334.00 |
VB T. V. A. | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VI Groupe et associés | 183 259.00 | 183 259.00 | | 183 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 419.00 | 29 419.00 | | 29 419.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 671.00 | 11 671.00 | | 11 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 524.00 | 172 524.00 | | 172 524.00 |
VW T.V.A. | 24 257.00 | 24 257.00 | | 24 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 142.00 | 429 142.00 | | 429 142.00 |