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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 376.00 | 329 572.00 | 13 804.00 | 343 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 678.00 | | 26 678.00 | 26 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 616.00 | 334 134.00 | 40 482.00 | 374 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 029.00 | | 22 029.00 | 22 029.00 |
BZ Autres créances | 62 501.00 | | 62 501.00 | 62 501.00 |
CF Disponibilités | 57 776.00 | | 57 776.00 | 57 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 307.00 | | 142 307.00 | 142 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 923.00 | 334 134.00 | 182 789.00 | 516 923.00 |
CR Parts à plus d’un an | 293.00 | | | 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
DH Report à nouveau | -113 115.00 | -23 229.00 | | -113 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 839.00 | -89 886.00 | | -175 839.00 |
DL TOTAL (I) | -278 125.00 | -102 285.00 | | -278 125.00 |
DP Provisions pour risques | 38 600.00 | | | 38 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 600.00 | | | 38 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 873.00 | | | 66 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 480.00 | 196 065.00 | | 295 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 817.00 | 98 048.00 | | 58 817.00 |
EA Autres dettes | 1 144.00 | 13 862.00 | | 1 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 315.00 | 307 976.00 | | 422 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 789.00 | 205 690.00 | | 182 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 315.00 | 307 976.00 | | 422 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 112 452.00 | |
FG Production vendue services | | | 45 436.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 157 889.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 158 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 543 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 867.00 | |
GE Autres charges | | | 64 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 330 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -175 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 033.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 033.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 033.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 158 487.00 | 2 339 222.00 | | 2 158 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 334 327.00 | 2 429 109.00 | | 2 334 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175 839.00 | -89 886.00 | | -175 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 502.00 | | 5 113.00 | 369 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 263.00 | | 5 113.00 | 338 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 678.00 | | | 26 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 867.00 | 7 267.00 | | 326 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 305.00 | 7 267.00 | | 322 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 38 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 38 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 480.00 | 295 480.00 | | 295 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 755.00 | 21 755.00 | | 21 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 593.00 | 19 593.00 | | 19 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 678.00 | | 26 678.00 | 26 678.00 |
UX Autres créances clients | 21 736.00 | 21 736.00 | | 21 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
VB T. V. A. | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VI Groupe et associés | 66 873.00 | 66 873.00 | | 66 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 825.00 | 54 825.00 | | 54 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 209.00 | 84 238.00 | 26 971.00 | 111 209.00 |
VW T.V.A. | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 315.00 | 422 315.00 | | 422 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |