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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 537.00 | 81.00 | 455.00 | 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 841.00 | 335 383.00 | 13 457.00 | 348 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 678.00 | | 26 678.00 | 26 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 618.00 | 340 026.00 | 40 591.00 | 380 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 216.00 | | 43 216.00 | 43 216.00 |
BZ Autres créances | 43 717.00 | | 43 717.00 | 43 717.00 |
CF Disponibilités | 53 727.00 | | 53 727.00 | 53 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 599.00 | | 141 599.00 | 141 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 217.00 | 340 026.00 | 182 190.00 | 522 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
DH Report à nouveau | -288 955.00 | -113 115.00 | | -288 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 491.00 | -175 839.00 | | -38 491.00 |
DL TOTAL (I) | -316 617.00 | -278 125.00 | | -316 617.00 |
DP Provisions pour risques | 38 600.00 | 38 600.00 | | 38 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 600.00 | 38 600.00 | | 38 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 419.00 | 66 873.00 | | 190 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 637.00 | 295 480.00 | | 209 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 151.00 | 58 817.00 | | 60 151.00 |
EA Autres dettes | | 1 144.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 460 208.00 | 422 315.00 | | 460 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 190.00 | 182 789.00 | | 182 190.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 190 419.00 | | | 190 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 278 016.00 | | 2 278 016.00 | 2 278 016.00 |
FG Production vendue services | 33 060.00 | | 33 060.00 | 33 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 311 077.00 | | 2 311 077.00 | 2 311 077.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 311 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 647 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 892.00 | |
GE Autres charges | | | 67 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 342 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 311 285.00 | 2 158 487.00 | | 2 311 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 349 776.00 | 2 334 327.00 | | 2 349 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 491.00 | -175 839.00 | | -38 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 134.00 | 5 892.00 | | 334 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 572.00 | 5 892.00 | | 329 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 600.00 | | | 38 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 600.00 | | | 38 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 637.00 | 209 637.00 | | 209 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 073.00 | 27 073.00 | | 27 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 523.00 | 9 523.00 | | 9 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 678.00 | 26 678.00 | | 26 678.00 |
UX Autres créances clients | 42 081.00 | 42 081.00 | | 42 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VB T. V. A. | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VI Groupe et associés | 190 419.00 | 190 419.00 | | 190 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 761.00 | 40 761.00 | | 40 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 182.00 | 11 182.00 | | 11 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 611.00 | 113 611.00 | | 113 611.00 |
VW T.V.A. | 12 372.00 | 12 372.00 | | 12 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 208.00 | 460 208.00 | | 460 208.00 |