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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 606.00 | 528.00 | 1 077.00 | 1 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 841.00 | 343 766.00 | 10 074.00 | 353 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 678.00 | | 26 678.00 | 26 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 687.00 | 348 857.00 | 37 830.00 | 386 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 038.00 | | 37 038.00 | 37 038.00 |
BZ Autres créances | 30 340.00 | | 30 340.00 | 30 340.00 |
CF Disponibilités | 81 910.00 | | 81 910.00 | 81 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 491.00 | | 149 491.00 | 149 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 178.00 | 348 857.00 | 187 321.00 | 536 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
DH Report à nouveau | -137 190.00 | -327 446.00 | | -137 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 554.00 | 190 256.00 | | 106 554.00 |
DL TOTAL (I) | -19 806.00 | -126 360.00 | | -19 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 371.00 | 183 259.00 | | 75 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 524.00 | 122 015.00 | | 114 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 163.00 | 78 627.00 | | 17 163.00 |
EA Autres dettes | | 45 170.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 207 127.00 | 429 142.00 | | 207 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 321.00 | 302 781.00 | | 187 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 940 957.00 | | 2 940 957.00 | 2 940 957.00 |
FG Production vendue services | 30 095.00 | | 30 095.00 | 30 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 971 053.00 | | 2 971 053.00 | 2 971 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 973 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 042 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 291.00 | |
GE Autres charges | | | 82 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 866 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 82 067.00 | | | 82 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 973 770.00 | 2 173 987.00 | | 2 973 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 867 216.00 | 1 983 730.00 | | 2 867 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 554.00 | 190 256.00 | | 106 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 687.00 | | 5 000.00 | 381 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 447.00 | | 5 000.00 | 350 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 678.00 | | | 26 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 565.00 | 4 291.00 | | 344 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 003.00 | 4 291.00 | | 340 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 524.00 | 114 524.00 | | 114 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 678.00 | 26 678.00 | | 26 678.00 |
UX Autres créances clients | 37 038.00 | 37 038.00 | | 37 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VB T. V. A. | 9 901.00 | 9 901.00 | | 9 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VI Groupe et associés | 75 371.00 | 75 371.00 | | 75 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 062.00 | 14 062.00 | | 14 062.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 238.00 | 9 238.00 | | 9 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 258.00 | 94 258.00 | | 94 258.00 |
VW T.V.A. | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 127.00 | 207 127.00 | | 207 127.00 |