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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 089.00 | 23 790.00 | 3 300.00 | 27 089.00 |
AH Fonds commercial | 623 883.00 | 275 032.00 | 348 851.00 | 623 883.00 |
AP Constructions | 314 280.00 | 285 450.00 | 28 830.00 | 314 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 953.00 | 68 976.00 | 22 977.00 | 91 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 859.00 | | 59 859.00 | 59 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 286.00 | 655 816.00 | 517 470.00 | 1 173 286.00 |
BT Marchandises | 508 076.00 | | 508 076.00 | 508 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 114.00 | | 11 114.00 | 11 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 721.00 | 22 490.00 | 453 230.00 | 475 721.00 |
BZ Autres créances | 69 978.00 | 7 322.00 | 62 656.00 | 69 978.00 |
CF Disponibilités | 97 107.00 | | 97 107.00 | 97 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 675.00 | | 61 675.00 | 61 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 671.00 | 29 812.00 | 1 193 858.00 | 1 223 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 396 957.00 | 685 628.00 | 1 711 329.00 | 2 396 957.00 |
CU Autres participations | 53 654.00 | | 53 654.00 | 53 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 979 744.00 | 1 979 744.00 | | 1 979 744.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 616.00 | 18 616.00 | | 18 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DH Report à nouveau | -2 304 638.00 | -2 010 595.00 | | -2 304 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -273 782.00 | -272 077.00 | | -273 782.00 |
DL TOTAL (I) | -572 420.00 | -276 671.00 | | -572 420.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 708.00 | | | 26 708.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 708.00 | | | 26 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | 81.00 | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 433 350.00 | 1 447 195.00 | | 1 433 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 729.00 | 70 817.00 | | 59 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 347.00 | 783 811.00 | | 589 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 599.00 | 210 107.00 | | 160 599.00 |
EA Autres dettes | 8 484.00 | 18 782.00 | | 8 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 470.00 | 4 663.00 | | 5 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 257 041.00 | 2 535 456.00 | | 2 257 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 711 329.00 | 2 258 784.00 | | 1 711 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 377 355.00 | 380 246.00 | 3 757 602.00 | 3 377 355.00 |
FG Production vendue services | 140 287.00 | 5 723.00 | 146 010.00 | 140 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 517 643.00 | 385 969.00 | 3 903 612.00 | 3 517 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 012 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 662 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 677.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 171 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 924.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 742.00 | |
GE Autres charges | | | 26 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 290 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -278 446.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -285 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 850.00 | 21 439.00 | | 13 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 3 280.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 100.00 | 24 718.00 | | 15 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 290.00 | 39 260.00 | | 3 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 205.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 290.00 | 57 465.00 | | 3 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 810.00 | -32 747.00 | | 11 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 027 893.00 | 3 941 407.00 | | 4 027 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 301 675.00 | 4 213 483.00 | | 4 301 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -273 782.00 | -272 077.00 | | -273 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 670.00 | 19 678.00 | 9 563.00 | 370 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 347.00 | 16 210.00 | 9 563.00 | 350 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 708.00 | | |
6T Sur comptes clients | 53 320.00 | 924.00 | 24 432.00 | 53 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 404.00 | 172 872.00 | 24 432.00 | 156 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 404.00 | 199 580.00 | 24 432.00 | 156 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 347.00 | 589 347.00 | | 589 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 954.00 | 13 954.00 | | 13 954.00 |
UX Autres créances clients | 475 721.00 | | | 475 721.00 |
VC Groupe et associés | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VI Groupe et associés | 1 433 350.00 | 554 481.00 | 878 869.00 | 1 433 350.00 |
VP Divers | 126 560.00 | | | 126 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 599.00 | 160 599.00 | | 160 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 233.00 | 607 374.00 | 59 859.00 | 667 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 197 311.00 | 1 318 442.00 | 878 869.00 | 2 197 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |