| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 977.00 | 25 898.00 | 4 079.00 | 29 977.00 |
AH Fonds commercial | 623 883.00 | 275 032.00 | 348 851.00 | 623 883.00 |
AP Constructions | 345 780.00 | 307 226.00 | 38 553.00 | 345 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 318.00 | 8 353.00 | 6 965.00 | 15 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 928.00 | 116 014.00 | 34 914.00 | 150 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 486.00 | | 62 486.00 | 62 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 282 025.00 | 732 522.00 | 549 503.00 | 1 282 025.00 |
BT Marchandises | 722 145.00 | 87 825.00 | 634 320.00 | 722 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 284 870.00 | 2 704.00 | 1 282 166.00 | 1 284 870.00 |
BZ Autres créances | 68 428.00 | | 68 428.00 | 68 428.00 |
CF Disponibilités | 549 651.00 | | 549 651.00 | 549 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 546.00 | | 91 546.00 | 91 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 720 475.00 | 90 529.00 | 2 629 946.00 | 2 720 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 002 501.00 | 823 052.00 | 3 179 449.00 | 4 002 501.00 |
CU Autres participations | 53 654.00 | | 53 654.00 | 53 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 979 744.00 | | | 1 979 744.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 616.00 | | | 18 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
DH Report à nouveau | -2 411 752.00 | | | -2 411 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 051.00 | | | 24 051.00 |
DL TOTAL (I) | -381 701.00 | | | -381 701.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 072.00 | | | 35 072.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 072.00 | | | 35 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 535 021.00 | | | 1 535 021.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 417 677.00 | | | 417 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 892 999.00 | | | 892 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 254.00 | | | 208 254.00 |
EA Autres dettes | 433 253.00 | | | 433 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 863.00 | | | 38 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 526 078.00 | | | 3 526 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 179 449.00 | | | 3 179 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 229 531.00 | | | 2 229 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 804 781.00 | | 4 804 781.00 | 4 804 781.00 |
FG Production vendue services | 96 695.00 | | 96 695.00 | 96 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 901 476.00 | | 4 901 476.00 | 4 901 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 904 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 419 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -123 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 014.00 | |
GE Autres charges | | | 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 884 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 636.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 293.00 | | | 293.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 701.00 | | | 9 701.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 764.00 | | | 11 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 729.00 | | | 11 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 915 993.00 | | | 4 915 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 891 942.00 | | | 4 891 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 051.00 | | | 24 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 269 324.00 | | 15 064.00 | 1 269 324.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 116 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 363.00 | 1 282 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 063.00 | 653 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 512 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 652 622.00 | | 3 300.00 | 652 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 396.00 | | 10 629.00 | 501 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 306.00 | | 1 134.00 | 115 306.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 673.00 | 28 880.00 | 2 063.00 | 430 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 410.00 | 550.00 | 2 063.00 | 27 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 263.00 | 28 330.00 | | 403 263.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 656.00 | | 2 584.00 | 37 656.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 275 032.00 | | | 275 032.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 87 825.00 | | |
6T Sur comptes clients | 515.00 | 2 189.00 | | 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 275 547.00 | 90 014.00 | | 275 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 313 203.00 | 90 014.00 | 2 584.00 | 313 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 878 869.00 | | 878 869.00 | 878 869.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 892 999.00 | 892 999.00 | | 892 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 017.00 | 76 017.00 | | 76 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 263.00 | 70 263.00 | | 70 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433 253.00 | 433 253.00 | | 433 253.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 863.00 | 38 863.00 | | 38 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 486.00 | | 62 486.00 | 62 486.00 |
UX Autres créances clients | 1 283 840.00 | 1 283 840.00 | | 1 283 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
VB T. V. A. | 21 167.00 | 21 167.00 | | 21 167.00 |
VC Groupe et associés | 35 302.00 | 35 302.00 | | 35 302.00 |
VI Groupe et associés | 656 152.00 | 656 152.00 | | 656 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 972.00 | 17 972.00 | | 17 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 605.00 | 11 605.00 | | 11 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 546.00 | 91 546.00 | | 91 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 507 330.00 | 1 443 814.00 | 63 516.00 | 1 507 330.00 |
VW T.V.A. | 44 013.00 | 44 013.00 | | 44 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 108 401.00 | 2 229 531.00 | 878 869.00 | 3 108 401.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 339.00 | | | 20 339.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 032.00 | | | 24 032.00 |
ST Autres comptes | 132 964.00 | | | 132 964.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 238 112.00 | | | 238 112.00 |
YT Sous‐traitance | 114 657.00 | | | 114 657.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 346.00 | | | 44 346.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 199.00 | | | 26 199.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 538.00 | | | 46 538.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 916 800.00 | | | 916 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 792 669.00 | | | 792 669.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 554 112.00 | | | 554 112.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |