| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 089.00 | 26 575.00 | 514.00 | 27 089.00 |
AH Fonds commercial | 623 883.00 | 275 032.00 | 348 851.00 | 623 883.00 |
AP Constructions | 345 780.00 | 292 925.00 | 52 855.00 | 345 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 148.00 | 83 436.00 | 41 712.00 | 125 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 151.00 | | 60 151.00 | 60 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 238 273.00 | 680 536.00 | 557 737.00 | 1 238 273.00 |
BT Marchandises | 642 030.00 | | 642 030.00 | 642 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 461.00 | | 7 461.00 | 7 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 116.00 | 14 460.00 | 614 657.00 | 629 116.00 |
BZ Autres créances | 46 177.00 | | 46 177.00 | 46 177.00 |
CF Disponibilités | 230 830.00 | | 230 830.00 | 230 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 378.00 | | 112 378.00 | 112 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 667 992.00 | 14 460.00 | 1 653 532.00 | 1 667 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 906 265.00 | 694 996.00 | 2 211 269.00 | 2 906 265.00 |
CU Autres participations | 53 654.00 | | 53 654.00 | 53 654.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 979 744.00 | 1 979 744.00 | | 1 979 744.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 616.00 | 18 616.00 | | 18 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DH Report à nouveau | -2 578 420.00 | -2 304 638.00 | | -2 578 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 689.00 | -273 782.00 | | 189 689.00 |
DL TOTAL (I) | -382 731.00 | -572 420.00 | | -382 731.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 112.00 | 26 708.00 | | 34 112.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 112.00 | 26 708.00 | | 34 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 61.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 428 510.00 | 1 433 350.00 | | 1 428 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 224.00 | 59 729.00 | | 105 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756 152.00 | 589 347.00 | | 756 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 614.00 | 160 599.00 | | 189 614.00 |
EA Autres dettes | 7 626.00 | 8 484.00 | | 7 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 703.00 | 5 470.00 | | 72 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 559 888.00 | 2 257 041.00 | | 2 559 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 211 269.00 | 1 711 329.00 | | 2 211 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 682 219.00 | | | 1 682 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 143 487.00 | 321 391.00 | 4 464 878.00 | 4 143 487.00 |
FG Production vendue services | 102 451.00 | 20 234.00 | 122 685.00 | 102 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 245 938.00 | 341 625.00 | 4 587 563.00 | 4 245 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 602 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 189 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -133 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 720.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 404.00 | |
GE Autres charges | | | 10 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 450 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 949.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 454.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 615.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 262.00 | | | 262.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 501.00 | 13 850.00 | | 62 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 501.00 | 15 100.00 | | 62 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 427.00 | 3 290.00 | | 23 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 427.00 | 3 290.00 | | 23 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 074.00 | 11 810.00 | | 39 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 665 603.00 | 4 027 893.00 | | 4 665 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 475 914.00 | 4 301 675.00 | | 4 475 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 689.00 | -273 782.00 | | 189 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 173 286.00 | | 97 087.00 | 1 173 286.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 113 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 100.00 | 1 238 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 500.00 | 473 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 972.00 | | | 650 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 801.00 | | 96 195.00 | 408 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 513.00 | | 893.00 | 113 513.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 784.00 | 24 720.00 | | 380 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 790.00 | 2 786.00 | | 23 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 994.00 | 21 935.00 | | 356 994.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 708.00 | 7 404.00 | | 26 708.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 275 032.00 | | | 275 032.00 |
6T Sur comptes clients | 22 490.00 | | 8 031.00 | 22 490.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 322.00 | | 7 322.00 | 7 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 304 844.00 | | 15 352.00 | 304 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 331 552.00 | 7 404.00 | 15 352.00 | 331 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 404.00 | 15 352.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 878 869.00 | | | 878 869.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756 152.00 | 756 152.00 | | 756 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 178.00 | 51 178.00 | | 51 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 698.00 | 64 696.00 | | 64 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 703.00 | 72 703.00 | | 72 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 151.00 | 293.00 | 59 859.00 | 60 151.00 |
UX Autres créances clients | 610 615.00 | 610 615.00 | | 610 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 501.00 | | 18 501.00 | 18 501.00 |
VB T. V. A. | 15 710.00 | 15 710.00 | | 15 710.00 |
VC Groupe et associés | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 549 640.00 | 549 640.00 | | 549 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 216.00 | 20 216.00 | | 20 216.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 564.00 | 13 564.00 | | 13 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 376.00 | 112 378.00 | | 112 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 823.00 | 769 463.00 | 78 360.00 | 847 823.00 |
VW T.V.A. | 60 174.00 | 60 174.00 | | 60 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 454 664.00 | 1 575 795.00 | | 2 454 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 138.00 | | | 30 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 736.00 | | | 19 736.00 |
ST Autres comptes | 125 145.00 | | | 125 145.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 248 362.00 | | | 248 362.00 |
YT Sous‐traitance | 115 989.00 | | | 115 989.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 432.00 | | | 44 432.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 964.00 | | | 21 964.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 102.00 | | | 52 102.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 553 665.00 | | | 553 665.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |