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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 739.00 | 27 410.00 | 1 329.00 | 28 739.00 |
AH Fonds commercial | 623 883.00 | 275 032.00 | 348 851.00 | 623 883.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
AP Constructions | 345 780.00 | 300 458.00 | 45 321.00 | 345 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 318.00 | 4 103.00 | 11 215.00 | 15 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 299.00 | 98 702.00 | 41 597.00 | 140 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 651.00 | | 61 651.00 | 61 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 269 324.00 | 705 705.00 | 563 619.00 | 1 269 324.00 |
BT Marchandises | 598 822.00 | | 598 822.00 | 598 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 346.00 | | 16 346.00 | 16 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 929.00 | 515.00 | 637 414.00 | 637 929.00 |
BZ Autres créances | 98 347.00 | | 98 347.00 | 98 347.00 |
CF Disponibilités | 58 954.00 | | 58 954.00 | 58 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 687.00 | | 70 687.00 | 70 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 481 085.00 | 515.00 | 1 480 570.00 | 1 481 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 750 409.00 | 706 220.00 | 2 044 189.00 | 2 750 409.00 |
CU Autres participations | 53 654.00 | | 53 654.00 | 53 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 979 744.00 | | | 1 979 744.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 616.00 | | | 18 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
DH Report à nouveau | -2 388 731.00 | | | -2 388 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 021.00 | | | -23 021.00 |
DL TOTAL (I) | -405 752.00 | | | -405 752.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 656.00 | | | 37 656.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 656.00 | | | 37 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 542 782.00 | | | 1 542 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 854.00 | | | 85 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 448.00 | | | 463 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 430.00 | | | 210 430.00 |
EA Autres dettes | 97 135.00 | | | 97 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 605.00 | | | 12 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 412 285.00 | | | 2 412 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 044 189.00 | | | 2 044 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 447 531.00 | | | 1 447 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | | | 31.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 986 471.00 | 296 063.00 | 4 282 534.00 | 3 986 471.00 |
FG Production vendue services | 106 368.00 | 7 402.00 | 113 770.00 | 106 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 092 839.00 | 303 465.00 | 4 396 304.00 | 4 092 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 410 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 900 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 515.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 544.00 | |
GE Autres charges | | | 15 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 430 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 326.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 523.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 288.00 | | | 288.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 416 985.00 | | | 4 416 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 440 006.00 | | | 4 440 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 021.00 | | | -23 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 238 273.00 | | 31 051.00 | 1 238 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 269 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 652 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 501 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 972.00 | | 1 650.00 | 650 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 495.00 | | 27 901.00 | 473 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 806.00 | | 1 500.00 | 113 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 504.00 | 25 169.00 | | 405 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 575.00 | 835.00 | | 26 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 929.00 | 24 334.00 | | 378 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 112.00 | 3 544.00 | | 34 112.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 275 032.00 | | | 275 032.00 |
6T Sur comptes clients | 14 460.00 | 515.00 | 14 460.00 | 14 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 289 492.00 | 515.00 | 14 460.00 | 289 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 323 604.00 | 4 059.00 | 14 460.00 | 323 604.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 878 869.00 | | 878 869.00 | 878 869.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 448.00 | 463 448.00 | | 463 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 053.00 | 56 053.00 | | 56 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 280.00 | 72 280.00 | | 72 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 135.00 | 97 135.00 | | 97 135.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 605.00 | 12 605.00 | | 12 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 651.00 | | 61 651.00 | 61 651.00 |
UX Autres créances clients | 637 929.00 | 637 929.00 | | 637 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VB T. V. A. | 14 012.00 | 14 012.00 | | 14 012.00 |
VC Groupe et associés | 66 239.00 | 66 239.00 | | 66 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
VI Groupe et associés | 663 913.00 | 663 913.00 | | 663 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 813.00 | 22 813.00 | | 22 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 707.00 | 17 707.00 | | 17 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 687.00 | 70 687.00 | | 70 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 615.00 | 806 963.00 | 61 651.00 | 868 615.00 |
VW T.V.A. | 59 284.00 | 59 284.00 | | 59 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 326 431.00 | 1 447 531.00 | 878 900.00 | 2 326 431.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 616.00 | | | 28 616.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 947.00 | | | 23 947.00 |
ST Autres comptes | 152 171.00 | | | 152 171.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 233 663.00 | | | 233 663.00 |
YT Sous‐traitance | 113 095.00 | | | 113 095.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 123.00 | | | 49 123.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 164.00 | | | 37 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 780.00 | | | 65 780.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 808 729.00 | | | 808 729.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 679 412.00 | | | 679 412.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 571 999.00 | | | 571 999.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |