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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 977.00 | 27 813.00 | 2 163.00 | 29 977.00 |
AH Fonds commercial | 623 883.00 | 275 032.00 | 348 851.00 | 623 883.00 |
AP Constructions | 347 593.00 | 314 204.00 | 33 388.00 | 347 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 318.00 | 12 603.00 | 2 715.00 | 15 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 763.00 | 115 177.00 | 34 586.00 | 149 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 196.00 | | 65 196.00 | 65 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 285 384.00 | 744 830.00 | 540 554.00 | 1 285 384.00 |
BT Marchandises | 736 312.00 | | 736 312.00 | 736 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144 177.00 | | 144 177.00 | 144 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 832 117.00 | | 832 117.00 | 832 117.00 |
BZ Autres créances | 289 180.00 | | 289 180.00 | 289 180.00 |
CF Disponibilités | 237 999.00 | | 237 999.00 | 237 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 853.00 | | 89 853.00 | 89 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 329 638.00 | | 2 329 638.00 | 2 329 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 615 022.00 | 744 830.00 | 2 870 192.00 | 3 615 022.00 |
CU Autres participations | 53 654.00 | | 53 654.00 | 53 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 979 744.00 | 1 979 744.00 | | 1 979 744.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 616.00 | 18 616.00 | | 18 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DH Report à nouveau | -2 387 701.00 | -2 411 752.00 | | -2 387 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 285.00 | 24 051.00 | | 260 285.00 |
DL TOTAL (I) | -121 416.00 | -381 701.00 | | -121 416.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 703.00 | 35 072.00 | | 30 703.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 703.00 | 35 072.00 | | 30 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 564 659.00 | 1 535 021.00 | | 1 564 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 424 229.00 | 417 677.00 | | 424 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 784 178.00 | 892 999.00 | | 784 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 557.00 | 208 264.00 | | 177 557.00 |
EA Autres dettes | 10 282.00 | 433 253.00 | | 10 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 38 863.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 960 905.00 | 3 526 078.00 | | 2 960 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 870 192.00 | 3 179 449.00 | | 2 870 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 830 706.00 | | 4 830 706.00 | 4 830 706.00 |
FG Production vendue services | 111 676.00 | | 111 676.00 | 111 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 942 381.00 | | 4 942 381.00 | 4 942 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 037 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 447 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 777 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 404.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 753.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 315.00 | 9 701.00 | | 3 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 792.00 | 2 063.00 | | 10 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 107.00 | 11 764.00 | | 14 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 35.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 227.00 | 35.00 | | 6 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 880.00 | 11 729.00 | | 7 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 051 920.00 | 4 915 993.00 | | 5 051 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 791 635.00 | 4 891 942.00 | | 4 791 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 285.00 | 24 051.00 | | 260 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 491.00 | 27 476.00 | 15 168.00 | 457 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 898.00 | 1 916.00 | | 25 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 593.00 | 25 560.00 | 15 168.00 | 431 593.00 |