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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 656.00 | 11 727.00 | 10 928.00 | 22 656.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 532.00 | 179 803.00 | 20 728.00 | 200 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 337.00 | 18 682.00 | 18 655.00 | 37 337.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 206.00 | 215 104.00 | 101 103.00 | 316 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
BP En cours de production de services | 16 962.00 | | 16 962.00 | 16 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 868.00 | 18 018.00 | 210 850.00 | 228 868.00 |
BZ Autres créances | 49 773.00 | | 49 773.00 | 49 773.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 190.00 | | 8 190.00 | 8 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 468.00 | 18 018.00 | 288 450.00 | 306 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 674.00 | 233 122.00 | 389 552.00 | 622 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 166 479.00 | 166 479.00 | | 166 479.00 |
DH Report à nouveau | -62 310.00 | -48 874.00 | | -62 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 631.00 | -13 437.00 | | -40 631.00 |
DL TOTAL (I) | 80 038.00 | 120 669.00 | | 80 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 464.00 | 41 005.00 | | 25 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 334.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 704.00 | 97 994.00 | | 203 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 346.00 | 87 141.00 | | 80 346.00 |
EA Autres dettes | | 8 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 309 514.00 | 234 806.00 | | 309 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 552.00 | 355 475.00 | | 389 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 298.00 | 228 238.00 | | 307 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 837.00 | 28 810.00 | | 17 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 700.00 | | 44 658.00 | 287 700.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 153.00 | 12 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 153.00 | 316 206.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 112.00 | | 7 656.00 | 53 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 366.00 | | 29 503.00 | 208 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 332.00 | | 7 500.00 | 21 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 629.00 | 6 474.00 | | 208 629.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 328.00 | 2 399.00 | | 9 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 410.00 | 4 075.00 | | 194 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 448.00 | | 10 448.00 | 10 448.00 |
6T Sur comptes clients | 24 619.00 | | 6 601.00 | 24 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 068.00 | | 17 049.00 | 35 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 068.00 | | 17 049.00 | 35 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 704.00 | 203 704.00 | | 203 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 641.00 | 32 641.00 | | 32 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 181.00 | 40 181.00 | | 40 181.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 209 683.00 | | | 209 683.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 185.00 | | | 19 185.00 |
VB T. V. A. | 18 309.00 | | | 18 309.00 |
VC Groupe et associés | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 895.00 | 18 895.00 | | 18 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 569.00 | 4 353.00 | 2 216.00 | 6 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 558.00 | | | 13 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 511.00 | 286 832.00 | 12 679.00 | 299 511.00 |
VW T.V.A. | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 514.00 | 307 298.00 | 2 216.00 | 309 514.00 |