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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 656.00 | 16 429.00 | 17 227.00 | 33 656.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 834.00 | 187 060.00 | 41 773.00 | 228 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 486.00 | 24 135.00 | 18 351.00 | 42 486.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 444.00 | 232 515.00 | 128 929.00 | 361 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
BP En cours de production de services | 32 064.00 | | 32 064.00 | 32 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 232 016.00 | 18 018.00 | 213 998.00 | 232 016.00 |
BZ Autres créances | 36 492.00 | | 36 492.00 | 36 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 127.00 | | 13 127.00 | 13 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 359.00 | 18 018.00 | 301 341.00 | 319 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 803.00 | 250 533.00 | 430 270.00 | 680 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 1 500.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 150.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 166 479.00 | 16 647.00 | | 166 479.00 |
DH Report à nouveau | -102 941.00 | -6 231.00 | | -102 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 195.00 | -4 063.00 | | 2 195.00 |
DL TOTAL (I) | 82 233.00 | 8 003.00 | | 82 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 567.00 | 2 546.00 | | 67 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 333.00 | 20 370.00 | | 164 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 832.00 | 8 034.00 | | 102 832.00 |
EA Autres dettes | 13 306.00 | | | 13 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 037.00 | 30 951.00 | | 348 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 270.00 | 38 955.00 | | 430 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 978.00 | 30 729.00 | | 322 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 416.00 | 1 783.00 | | 25 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 206.00 | | 45 238.00 | 316 206.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 444.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 768.00 | | 11 000.00 | 60 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 868.00 | | 33 451.00 | 237 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 679.00 | | 787.00 | 12 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 104.00 | 17 412.00 | | 215 104.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 727.00 | 4 702.00 | | 11 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 485.00 | 12 710.00 | | 198 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 018.00 | | | 18 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 018.00 | | | 18 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 018.00 | | | 18 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 333.00 | 164 333.00 | | 164 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 223.00 | 41 223.00 | | 41 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 355.00 | 53 355.00 | | 53 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 306.00 | 13 306.00 | | 13 306.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 212 831.00 | 212 831.00 | | 212 831.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 185.00 | 19 185.00 | | 19 185.00 |
VB T. V. A. | 18 736.00 | 18 736.00 | | 18 736.00 |
VC Groupe et associés | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 320.00 | 26 320.00 | | 26 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 247.00 | 16 188.00 | 25 059.00 | 41 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 722.00 | | | 15 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 127.00 | 13 127.00 | | 13 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 101.00 | 281 635.00 | 13 466.00 | 295 101.00 |
VW T.V.A. | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 037.00 | 322 978.00 | 25 059.00 | 348 037.00 |