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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 416.00 | 38 722.00 | 9 694.00 | 48 416.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471 550.00 | 280 935.00 | 190 615.00 | 471 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 606.00 | 36 200.00 | 1 407.00 | 37 606.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 382.00 | 360 747.00 | 252 634.00 | 613 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
BP En cours de production de services | 196 366.00 | | 196 366.00 | 196 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 133.00 | | 153 133.00 | 153 133.00 |
BZ Autres créances | 108 619.00 | | 108 619.00 | 108 619.00 |
CF Disponibilités | 56 717.00 | | 56 717.00 | 56 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 912.00 | | 20 912.00 | 20 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 478.00 | | 540 478.00 | 540 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 216.00 | 360 747.00 | 796 468.00 | 1 157 216.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 166 479.00 | 166 479.00 | | 166 479.00 |
DH Report à nouveau | -49 540.00 | -71 280.00 | | -49 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 415.00 | 21 740.00 | | 35 415.00 |
DL TOTAL (I) | 168 855.00 | 133 439.00 | | 168 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 643.00 | 473 765.00 | | 410 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 358.00 | 131 809.00 | | 116 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 367.00 | 102 086.00 | | 99 367.00 |
EA Autres dettes | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 614.00 | 708 904.00 | | 627 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 468.00 | 842 344.00 | | 796 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 120.00 | 471 501.00 | | 309 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
FD Production vendue biens | 902 543.00 | 169 048.00 | 1 071 591.00 | 902 543.00 |
FG Production vendue services | 22 176.00 | | 22 176.00 | 22 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 928 799.00 | 169 048.00 | 1 097 847.00 | 928 799.00 |
FM Production stockée | | | 106 735.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 230 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 915.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 212 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 649.00 | 7 564.00 | | 6 649.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 795.00 | 20 634.00 | | 24 795.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 242.00 | | | 28 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 831.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 242.00 | 30 831.00 | | 28 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 106.00 | 52.00 | | 4 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 719.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 106.00 | 1 771.00 | | 4 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 136.00 | 29 060.00 | | 24 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 971.00 | | | 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 258 864.00 | 1 129 409.00 | | 1 258 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 223 448.00 | 1 107 669.00 | | 1 223 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 415.00 | 21 740.00 | | 35 415.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 52 907.00 | 24 135.00 | | 52 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 29 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 155.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 324.00 | | 29 833.00 | 479 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 503.00 | 76 244.00 | | 284 503.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 567.00 | 8 155.00 | | 30 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 046.00 | 68 089.00 | | 249 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 018.00 | | 18 018.00 | 18 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 018.00 | | 18 018.00 | 18 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 018.00 | | 18 018.00 | 18 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 018.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 358.00 | 116 358.00 | | 116 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 930.00 | 38 930.00 | | 38 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 435.00 | 55 435.00 | | 55 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 153 133.00 | 153 133.00 | | 153 133.00 |
VB T. V. A. | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VC Groupe et associés | 103 959.00 | 103 959.00 | | 103 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 055.00 | 91 562.00 | 303 452.00 | 410 055.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 801.00 | | | 64 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 912.00 | 20 912.00 | | 20 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 471.00 | 282 665.00 | 12 806.00 | 295 471.00 |
VW T.V.A. | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 614.00 | 309 120.00 | 303 452.00 | 627 614.00 |