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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 416.00 | 30 567.00 | 17 849.00 | 48 416.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 458.00 | 219 261.00 | 223 197.00 | 442 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 866.00 | 29 784.00 | 7 081.00 | 36 866.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 549.00 | 284 503.00 | 299 046.00 | 583 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
BP En cours de production de services | 89 631.00 | | 89 631.00 | 89 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 120.00 | 18 018.00 | 246 102.00 | 264 120.00 |
BZ Autres créances | 113 703.00 | | 113 703.00 | 113 703.00 |
CF Disponibilités | 59 448.00 | | 59 448.00 | 59 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 529.00 | | 26 529.00 | 26 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 289.00 | 18 018.00 | 539 271.00 | 557 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 865.00 | 302 521.00 | 842 344.00 | 1 144 865.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 027.00 | | 4 027.00 | 4 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 166 479.00 | 166 479.00 | | 166 479.00 |
DH Report à nouveau | -71 280.00 | -100 746.00 | | -71 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 740.00 | 29 466.00 | | 21 740.00 |
DL TOTAL (I) | 133 439.00 | 111 699.00 | | 133 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 765.00 | 126 875.00 | | 473 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 252.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 809.00 | 147 386.00 | | 131 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 086.00 | 96 713.00 | | 102 086.00 |
EA Autres dettes | 1 230.00 | 1 308.00 | | 1 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 904.00 | 372 534.00 | | 708 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 344.00 | 484 233.00 | | 842 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 501.00 | 293 827.00 | | 471 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 254.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 687 789.00 | 365 650.00 | 1 053 439.00 | 687 789.00 |
FG Production vendue services | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 689 017.00 | 365 650.00 | 1 054 667.00 | 689 017.00 |
FM Production stockée | | | 34 767.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 098 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 612.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 102 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 431.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 564.00 | 42 665.00 | | 7 564.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 634.00 | 19 745.00 | | 20 634.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 831.00 | | | 30 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 831.00 | | | 30 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 1 112.00 | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 771.00 | 1 112.00 | | 1 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 060.00 | -1 112.00 | | 29 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 021.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 129 409.00 | 1 164 652.00 | | 1 129 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 669.00 | 1 135 186.00 | | 1 107 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 740.00 | 29 466.00 | | 21 740.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 371.00 | 86 835.00 | | 45 371.00 |