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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 955.00 | 2 316.00 | 5 639.00 | 7 955.00 |
AN Terrains | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 792.00 | 95 544.00 | 17 248.00 | 112 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 625.00 | 157 820.00 | 74 805.00 | 232 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 760.00 | 256 420.00 | 104 341.00 | 360 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 277.00 | 9 471.00 | 59 806.00 | 69 277.00 |
BN En cours de production de biens | 53 413.00 | | 53 413.00 | 53 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 498.00 | 2 921.00 | 207 576.00 | 210 498.00 |
BZ Autres créances | 32 045.00 | | 32 045.00 | 32 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 743.00 | | 21 743.00 | 21 743.00 |
CF Disponibilités | 220 650.00 | | 220 650.00 | 220 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 547.00 | 12 392.00 | 600 154.00 | 612 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 307.00 | 268 812.00 | 704 495.00 | 973 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 212 318.00 | 200 247.00 | | 212 318.00 |
DH Report à nouveau | | -3 231.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 917.00 | 15 303.00 | | 55 917.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 462.00 | 2 988.00 | | 1 462.00 |
DL TOTAL (I) | 278 083.00 | 223 691.00 | | 278 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 333.00 | 99 039.00 | | 56 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 326.00 | 1 148.00 | | 1 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 618.00 | 43 600.00 | | 74 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 519.00 | 118 597.00 | | 155 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 313.00 | 60 953.00 | | 62 313.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
EA Autres dettes | | 72 058.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 625.00 | | | 71 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 412.00 | 395 396.00 | | 426 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 495.00 | 619 087.00 | | 704 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 770.00 | 356 541.00 | | 404 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 333.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 087 709.00 | | 2 087 709.00 | 2 087 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 087 709.00 | | 2 087 709.00 | 2 087 709.00 |
FM Production stockée | | | -72 323.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 764.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 023 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 845 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 579.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 969 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 265.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 965.00 | 2 404.00 | | 1 965.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 500.00 | 24 506.00 | | 24 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 898.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 526.00 | 2 292.00 | | 1 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 526.00 | 3 190.00 | | 1 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | 384.00 | | 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 140.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390.00 | 524.00 | | 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 136.00 | 2 666.00 | | 1 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -308.00 | -800.00 | | -308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 026 926.00 | 1 651 288.00 | | 2 026 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 971 008.00 | 1 635 985.00 | | 1 971 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 917.00 | 15 303.00 | | 55 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 910.00 | | 32 595.00 | 329 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 744.00 | 360 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 744.00 | 349 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 878.00 | | 5 077.00 | 2 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 432.00 | | 27 518.00 | 323 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 331.00 | 41 832.00 | 1 744.00 | 216 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 425.00 | 892.00 | | 1 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 907.00 | 40 940.00 | 1 744.00 | 214 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 892.00 | 5 579.00 | | 3 892.00 |
6T Sur comptes clients | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 814.00 | 5 579.00 | | 6 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 814.00 | 5 579.00 | | 6 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 579.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 519.00 | 155 519.00 | | 155 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 400.00 | 35 400.00 | | 35 400.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 625.00 | 71 625.00 | | 71 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 204 226.00 | | | 204 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 975.00 | | | 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
VB T. V. A. | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 271.00 | 34 629.00 | 21 642.00 | 56 271.00 |
VI Groupe et associés | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 534.00 | | | 36 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 201.00 | | | 29 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 636.00 | | | 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 642.00 | 250 642.00 | | 250 642.00 |
VW T.V.A. | 12 136.00 | 12 136.00 | | 12 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 794.00 | 330 152.00 | 21 642.00 | 351 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 647.00 | 13 872.00 | | 18 647.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 397.00 | 6 241.00 | | 6 397.00 |
ST Autres comptes | 142 747.00 | 111 767.00 | | 142 747.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 056.00 | 25 005.00 | | 31 056.00 |
YT Sous‐traitance | 199 123.00 | 162 221.00 | | 199 123.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 17 547.00 | | | 17 547.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 013.00 | 1 207.00 | | 3 013.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 660.00 | 15 079.00 | | 21 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 265 604.00 | 226 155.00 | | 265 604.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 199 577.00 | 182 696.00 | | 199 577.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 396 870.00 | 305 234.00 | | 396 870.00 |