| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AN Terrains | 13 384.00 | 923.00 | 12 461.00 | 13 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 425.00 | 51 474.00 | 11 951.00 | 63 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 802.00 | 200 466.00 | 52 336.00 | 252 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 166.00 | 260 818.00 | 160 348.00 | 421 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 925.00 | | 60 925.00 | 60 925.00 |
BN En cours de production de biens | 85 823.00 | | 85 823.00 | 85 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 982.00 | 20 907.00 | 457 076.00 | 477 982.00 |
BZ Autres créances | 24 521.00 | | 24 521.00 | 24 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 273.00 | | 20 273.00 | 20 273.00 |
CF Disponibilités | 442 632.00 | | 442 632.00 | 442 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 764.00 | 20 907.00 | 1 096 857.00 | 1 117 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 930.00 | 281 724.00 | 1 257 205.00 | 1 538 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 356 091.00 | 316 151.00 | | 356 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 726.00 | 59 940.00 | | 76 726.00 |
DL TOTAL (I) | 453 580.00 | 396 853.00 | | 453 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 809.00 | 133 076.00 | | 122 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 549.00 | 549.00 | | 30 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 282 405.00 | 128 639.00 | | 282 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 305.00 | 224 861.00 | | 215 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 889.00 | 99 500.00 | | 126 889.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 395.00 | 663.00 | | 3 395.00 |
EA Autres dettes | 18 637.00 | 13 876.00 | | 18 637.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 626.00 | 601 165.00 | | 803 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 205.00 | 998 018.00 | | 1 257 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 913.00 | 496 617.00 | | 680 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 081 278.00 | | 3 081 278.00 | 3 081 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 081 278.00 | | 3 081 278.00 | 3 081 278.00 |
FM Production stockée | | | 32 076.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 122 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 130 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 756 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 009.00 | |
GE Autres charges | | | 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 004 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 188.00 | 6 275.00 | | 2 188.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 568.00 | 25 691.00 | | 32 568.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 165.00 | 1 178.00 | | 11 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 468.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 165.00 | 1 645.00 | | 11 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 165.00 | 5 355.00 | | -11 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 964.00 | 22 382.00 | | 29 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 124 292.00 | 2 823 961.00 | | 3 124 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 047 566.00 | 2 764 021.00 | | 3 047 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 726.00 | 59 940.00 | | 76 726.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 353.00 | 35 331.00 | | 35 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 116.00 | | 35 200.00 | 404 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 150.00 | 421 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 150.00 | 329 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 955.00 | | | 87 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 562.00 | | 35 200.00 | 312 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 654.00 | 26 314.00 | 18 150.00 | 252 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 955.00 | | | 7 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 699.00 | 26 314.00 | 18 150.00 | 244 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
6T Sur comptes clients | 13 898.00 | 7 009.00 | | 13 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 001.00 | 7 009.00 | 2 103.00 | 16 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 001.00 | 7 009.00 | 2 103.00 | 16 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 009.00 | 2 103.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 305.00 | 215 305.00 | | 215 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 115.00 | 15 115.00 | | 15 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 303.00 | 74 303.00 | | 74 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 149.00 | 10 149.00 | | 10 149.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 637.00 | 18 637.00 | | 18 637.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 448 605.00 | 448 605.00 | | 448 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 377.00 | 29 377.00 | | 29 377.00 |
VB T. V. A. | 20 866.00 | 20 866.00 | | 20 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VI Groupe et associés | 30 549.00 | 30 549.00 | | 30 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 814.00 | 8 814.00 | | 8 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 318.00 | 511 318.00 | | 511 318.00 |
VW T.V.A. | 18 508.00 | 18 508.00 | | 18 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 508.00 | 398 508.00 | | 398 508.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 521.00 | 18 305.00 | | 37 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 174.00 | 9 704.00 | | 14 174.00 |
ST Autres comptes | 280 828.00 | 246 889.00 | | 280 828.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 891.00 | 66 074.00 | | 69 891.00 |
YT Sous‐traitance | 249 378.00 | 200 149.00 | | 249 378.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 574.00 | 5 738.00 | | 7 574.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 945.00 | 4 250.00 | | 945.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 003.00 | 7 146.00 | | 5 003.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 524.00 | 25 451.00 | | 42 524.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 363 995.00 | 308 614.00 | | 363 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 277 366.00 | 3 697.00 | | 277 366.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 622 789.00 | 532 804.00 | | 622 789.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |