| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 955.00 | 6 654.00 | 1 301.00 | 7 955.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AN Terrains | 9 279.00 | 8.00 | 9 271.00 | 9 279.00 |
AP Constructions | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 929.00 | 50 736.00 | 14 193.00 | 64 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 610.00 | 171 152.00 | 31 457.00 | 202 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 112.00 | 229 290.00 | 139 822.00 | 369 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 435.00 | 19 257.00 | 90 179.00 | 109 435.00 |
BN En cours de production de biens | 160 848.00 | | 160 848.00 | 160 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 207 353.00 | 14 353.00 | 193 001.00 | 207 353.00 |
BZ Autres créances | 12 948.00 | | 12 948.00 | 12 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 158.00 | | 20 158.00 | 20 158.00 |
CF Disponibilités | 266 940.00 | | 266 940.00 | 266 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 685.00 | | 13 685.00 | 13 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 368.00 | 33 609.00 | 757 759.00 | 791 368.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 480.00 | 262 899.00 | 897 581.00 | 1 160 480.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 2.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 282 442.00 | 248 236.00 | | 282 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 086.00 | 48 494.00 | | 46 086.00 |
DL TOTAL (I) | 336 913.00 | 305 115.00 | | 336 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 467.00 | 43 837.00 | | 128 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 284.00 | 1 537.00 | | 1 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 750.00 | 53 520.00 | | 102 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 587.00 | 202 221.00 | | 224 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 758.00 | 71 563.00 | | 100 758.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 544.00 | | |
EA Autres dettes | 591.00 | 1 646.00 | | 591.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 231.00 | 95 933.00 | | 2 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 668.00 | 471 800.00 | | 560 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 581.00 | 776 915.00 | | 897 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 792.00 | 452 604.00 | | 459 792.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 517 757.00 | | 2 517 757.00 | 2 517 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 517 757.00 | | 2 517 757.00 | 2 517 757.00 |
FM Production stockée | | | 124 695.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 653 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 974 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 840.00 | |
GE Autres charges | | | 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 597 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 270.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 389.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 363.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 760.00 | 22 795.00 | | 30 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 646.00 | 60 962.00 | | 6 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 646.00 | 60 962.00 | | 6 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 669.00 | | | 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 609.00 | 33 748.00 | | 1 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 278.00 | 33 748.00 | | 2 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 368.00 | 27 214.00 | | 4 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 645.00 | 4 480.00 | | 13 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 661 331.00 | 2 127 624.00 | | 2 661 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 615 245.00 | 2 079 130.00 | | 2 615 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 086.00 | 48 494.00 | | 46 086.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 525.00 | 38 306.00 | | 37 525.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 673.00 | | 113 109.00 | 280 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 671.00 | 369 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 671.00 | 277 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 955.00 | | 80 000.00 | 7 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 118.00 | | 33 109.00 | 269 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 462.00 | 36 890.00 | 23 062.00 | 215 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 509.00 | 2 146.00 | | 4 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 953.00 | 34 744.00 | 23 062.00 | 210 953.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 827.00 | 4 429.00 | | 14 827.00 |
6T Sur comptes clients | 8 942.00 | 5 411.00 | | 8 942.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 888.00 | 9 840.00 | 119.00 | 23 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 888.00 | 9 840.00 | 119.00 | 23 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 840.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 119.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 587.00 | 224 587.00 | | 224 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 438.00 | 38 438.00 | | 38 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 181 069.00 | 181 069.00 | | 181 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 285.00 | 26 285.00 | | 26 285.00 |
VB T. V. A. | 10 461.00 | 10 461.00 | | 10 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 361.00 | 27 485.00 | 76 965.00 | 128 361.00 |
VI Groupe et associés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 271.00 | | | 50 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 259.00 | 11 259.00 | | 11 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 685.00 | 13 685.00 | | 13 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 587.00 | 237 587.00 | | 237 587.00 |
VW T.V.A. | 41 356.00 | 41 356.00 | | 41 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 918.00 | 357 042.00 | 76 965.00 | 457 918.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 418.00 | 17 700.00 | | 26 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 624.00 | 6 725.00 | | 13 624.00 |
ST Autres comptes | 227 094.00 | 186 584.00 | | 227 094.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 022.00 | 34 436.00 | | 46 022.00 |
YT Sous‐traitance | 258 160.00 | 300 962.00 | | 258 160.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 965.00 | 12 263.00 | | 965.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 650.00 | 9 190.00 | | 1 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 246.00 | 4 122.00 | | 6 246.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 664.00 | 21 822.00 | | 32 664.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 322 471.00 | 277 601.00 | | 322 471.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 240 711.00 | 171 934.00 | | 24 240 711.00 |
ZE Dividendes | 14 288.00 | | | 14 288.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 547 515.00 | 550 160.00 | | 547 515.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |