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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 955.00 | 4 509.00 | 3 446.00 | 7 955.00 |
AN Terrains | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 284.00 | 53 349.00 | 12 935.00 | 66 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 046.00 | 156 865.00 | 42 181.00 | 199 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 673.00 | 215 462.00 | 65 212.00 | 280 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 916.00 | 14 827.00 | 70 089.00 | 84 916.00 |
BN En cours de production de biens | 36 154.00 | | 36 154.00 | 36 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 271.00 | 8 942.00 | 305 329.00 | 314 271.00 |
BZ Autres créances | 32 746.00 | | 32 746.00 | 32 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 156.00 | 119.00 | 20 037.00 | 20 156.00 |
CF Disponibilités | 236 771.00 | | 236 771.00 | 236 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 078.00 | | 7 078.00 | 7 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 591.00 | 23 888.00 | 711 703.00 | 735 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 265.00 | 239 350.00 | 776 915.00 | 1 016 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 248 236.00 | 212 318.00 | | 248 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 494.00 | 55 917.00 | | 48 494.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 462.00 | | |
DL TOTAL (I) | 305 115.00 | 278 083.00 | | 305 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 837.00 | 56 333.00 | | 43 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 537.00 | 1 326.00 | | 1 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 520.00 | 74 618.00 | | 53 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 221.00 | 155 519.00 | | 202 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 563.00 | 62 313.00 | | 71 563.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 544.00 | 4 678.00 | | 1 544.00 |
EA Autres dettes | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 933.00 | 71 625.00 | | 95 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 800.00 | 426 412.00 | | 471 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 915.00 | 704 495.00 | | 776 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 404 770.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 083 564.00 | | 2 083 564.00 | 2 083 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 083 564.00 | | 2 083 564.00 | 2 083 564.00 |
FM Production stockée | | | -17 259.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50.00 | |
FQ Autres produits | | | 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 067 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 663 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 427.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 039 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -389.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 965.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 795.00 | 24 500.00 | | 22 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 962.00 | 1 526.00 | | 60 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 962.00 | 1 526.00 | | 60 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 390.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 748.00 | | | 33 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 748.00 | 390.00 | | 33 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 214.00 | 1 136.00 | | 27 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 480.00 | -308.00 | | 4 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 127 624.00 | 2 026 926.00 | | 2 127 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 079 130.00 | 1 971 008.00 | | 2 079 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 494.00 | 55 917.00 | | 48 494.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 306.00 | | | 38 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 760.00 | | 33 202.00 | 360 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 289.00 | 280 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 289.00 | 269 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 955.00 | | | 7 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 205.00 | | 33 202.00 | 349 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 420.00 | 39 683.00 | 80 641.00 | 256 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 316.00 | 2 192.00 | | 2 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 103.00 | 37 491.00 | 80 641.00 | 254 103.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 471.00 | 5 356.00 | | 9 471.00 |
6T Sur comptes clients | 2 921.00 | 6 070.00 | 50.00 | 2 921.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 119.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 392.00 | 11 546.00 | 50.00 | 12 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 392.00 | 11 546.00 | 50.00 | 12 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 427.00 | 50.00 | |
UG ‐ Financières | | 119.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 221.00 | 202 221.00 | | 202 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 595.00 | 29 595.00 | | 29 595.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 933.00 | 95 933.00 | | 95 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 296 623.00 | 296 623.00 | | 296 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 648.00 | 17 648.00 | | 17 648.00 |
VB T. V. A. | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 805.00 | 24 609.00 | 19 196.00 | 43 805.00 |
VI Groupe et associés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 397.00 | | | 40 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 819.00 | 21 819.00 | | 21 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 194.00 | 361 194.00 | | 361 194.00 |
VW T.V.A. | 26 833.00 | 26 833.00 | | 26 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 800.00 | 452 604.00 | 19 196.00 | 471 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 700.00 | 18 647.00 | | 17 700.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 725.00 | 6 397.00 | | 6 725.00 |
ST Autres comptes | 186 584.00 | 142 747.00 | | 186 584.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 436.00 | 31 056.00 | | 34 436.00 |
YT Sous‐traitance | 300 962.00 | 199 123.00 | | 300 962.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 263.00 | | | 12 263.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 190.00 | 17 547.00 | | 9 190.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 122.00 | 3 013.00 | | 4 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 822.00 | 21 660.00 | | 21 822.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 277 601.00 | 265 604.00 | | 277 601.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 934.00 | 199 577.00 | | 171 934.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 550 160.00 | 396 870.00 | | 550 160.00 |