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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AN Terrains | 9 279.00 | 319.00 | 8 960.00 | 9 279.00 |
AP Constructions | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 078.00 | 56 161.00 | 14 918.00 | 71 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 465.00 | 187 480.00 | 43 985.00 | 231 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 116.00 | 252 654.00 | 151 463.00 | 404 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 194.00 | 2 103.00 | 108 091.00 | 110 194.00 |
BN En cours de production de biens | 53 747.00 | | 53 747.00 | 53 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 590.00 | 13 898.00 | 284 692.00 | 298 590.00 |
BZ Autres créances | 17 756.00 | | 17 756.00 | 17 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 159.00 | | 20 159.00 | 20 159.00 |
CF Disponibilités | 350 083.00 | | 350 083.00 | 350 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 313.00 | | 6 313.00 | 6 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 557.00 | 16 001.00 | 846 556.00 | 862 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 673.00 | 268 655.00 | 998 018.00 | 1 266 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 7 623.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 316 151.00 | 282 442.00 | | 316 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 940.00 | 46 086.00 | | 59 940.00 |
DL TOTAL (I) | 396 853.00 | 336 913.00 | | 396 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 076.00 | 128 467.00 | | 133 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549.00 | 1 284.00 | | 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 639.00 | 102 750.00 | | 128 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 861.00 | 224 587.00 | | 224 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 500.00 | 100 758.00 | | 99 500.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 663.00 | | | 663.00 |
EA Autres dettes | 13 876.00 | 591.00 | | 13 876.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 231.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 601 165.00 | 560 668.00 | | 601 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 018.00 | 897 581.00 | | 998 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 617.00 | 459 792.00 | | 496 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 895 393.00 | | 2 895 393.00 | 2 895 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 895 393.00 | | 2 895 393.00 | 2 895 393.00 |
FM Production stockée | | | -107 101.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 816 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 111 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 707 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 182.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 738 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 867.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 275.00 | 4 605.00 | | 6 275.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 691.00 | 30 760.00 | | 25 691.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 6 646.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 6 646.00 | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 178.00 | 669.00 | | 1 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 468.00 | 1 609.00 | | 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 645.00 | 2 278.00 | | 1 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 355.00 | 4 368.00 | | 5 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 382.00 | 13 645.00 | | 22 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 823 961.00 | 2 661 331.00 | | 2 823 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 764 021.00 | 2 615 245.00 | | 2 764 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 940.00 | 46 086.00 | | 59 940.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 331.00 | 37 525.00 | | 35 331.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 112.00 | | 38 356.00 | 369 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 351.00 | 404 116.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1.00 | | | -1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 351.00 | 312 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 955.00 | | | 87 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 557.00 | | 38 356.00 | 277 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 290.00 | 25 124.00 | 1 760.00 | 229 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 654.00 | 1 301.00 | | 6 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 635.00 | 23 823.00 | 1 760.00 | 222 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 257.00 | | 17 154.00 | 19 257.00 |
6T Sur comptes clients | 14 353.00 | 182.00 | 636.00 | 14 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 609.00 | 182.00 | 17 790.00 | 33 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 609.00 | 182.00 | 17 790.00 | 33 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 182.00 | 17 790.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 861.00 | 224 861.00 | | 224 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 164.00 | 54 164.00 | | 54 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 876.00 | 13 876.00 | | 13 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 273 305.00 | 273 305.00 | | 273 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 285.00 | 25 285.00 | | 25 285.00 |
VB T. V. A. | 8 102.00 | 8 102.00 | | 8 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 973.00 | 28 425.00 | 88 625.00 | 132 973.00 |
VI Groupe et associés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 405.00 | | | 19 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 792.00 | | | 14 792.00 |
VP Divers | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 258.00 | 326 258.00 | | 326 258.00 |
VW T.V.A. | 26 807.00 | 26 807.00 | | 26 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 526.00 | 367 978.00 | 88 625.00 | 472 526.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 305.00 | 26 418.00 | | 18 305.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 704.00 | 13 624.00 | | 9 704.00 |
ST Autres comptes | 246 889.00 | 227 094.00 | | 246 889.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 074.00 | 46 022.00 | | 66 074.00 |
YT Sous‐traitance | 200 149.00 | 258 160.00 | | 200 149.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 738.00 | 965.00 | | 5 738.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 250.00 | 1 650.00 | | 4 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 146.00 | 6 246.00 | | 7 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 451.00 | 32 664.00 | | 25 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 635.00 | 322 471.00 | | 635.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 697.00 | 242 407.00 | | 3 697.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 532 804.00 | 547 515.00 | | 532 804.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |