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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 005 164.00 | 38 000.00 | 4 967 164.00 | 5 005 164.00 |
BZ Autres créances | 470 613.00 | | 470 613.00 | 470 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
CF Disponibilités | 111 967.00 | | 111 967.00 | 111 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 752.00 | | 583 752.00 | 583 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 588 917.00 | 38 000.00 | 5 550 917.00 | 5 588 917.00 |
CU Autres participations | 5 005 164.00 | 38 000.00 | 4 967 164.00 | 5 005 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 4 134 696.00 | | | 4 134 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 468.00 | | | 420 468.00 |
DL TOTAL (I) | 5 545 163.00 | | | 5 545 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 749.00 | | | 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 550 917.00 | | | 5 550 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 990.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 732.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 379 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 455 740.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 417 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 363.00 | | | -8 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 740.00 | | | 455 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 273.00 | | | 35 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 468.00 | | | 420 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 005 164.00 | | | 5 005 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 005 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 005 164.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 005 164.00 | | | 5 005 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 000.00 | 38 000.00 | 379 000.00 | 379 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 000.00 | 38 000.00 | 379 000.00 | 379 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
VC Groupe et associés | 463 855.00 | 463 855.00 | | 463 855.00 |
VI Groupe et associés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 613.00 | 470 613.00 | | 470 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |