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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 476 259.00 | | 1 476 259.00 | 1 476 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 485 033.00 | 38 000.00 | 6 447 033.00 | 6 485 033.00 |
BZ Autres créances | 55 971.00 | | 55 971.00 | 55 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 194 405.00 | | 194 405.00 | 194 405.00 |
CF Disponibilités | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 524.00 | | 254 524.00 | 254 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 739 557.00 | 38 000.00 | 6 701 557.00 | 6 739 557.00 |
CU Autres participations | 5 008 774.00 | 38 000.00 | 4 970 774.00 | 5 008 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 5 211 573.00 | | | 5 211 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 100.00 | | | 493 100.00 |
DL TOTAL (I) | 6 694 673.00 | | | 6 694 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 755.00 | | | 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 701 557.00 | | | 6 701 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 469 398.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 481 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 481 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 306.00 | | | -17 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 191.00 | | | 482 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -10 909.00 | | | -10 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 493 100.00 | | | 493 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 008 774.00 | | 1 476 259.00 | 5 008 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 485 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 485 033.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 008 774.00 | | 1 476 259.00 | 5 008 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 476 259.00 | | 1 476 259.00 | 1 476 259.00 |
VB T. V. A. | 13 341.00 | 13 341.00 | | 13 341.00 |
VC Groupe et associés | 42 630.00 | 42 630.00 | | 42 630.00 |
VI Groupe et associés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 532 230.00 | 55 971.00 | 1 476 259.00 | 1 532 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |