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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 763.00 | | 6 763.00 | 6 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 005 927.00 | 38 000.00 | 4 967 927.00 | 5 005 927.00 |
BZ Autres créances | 728 796.00 | | 728 796.00 | 728 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 194 410.00 | | 194 410.00 | 194 410.00 |
CF Disponibilités | 11 994.00 | | 11 994.00 | 11 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 199.00 | | 935 199.00 | 935 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 941 127.00 | 38 000.00 | 5 903 127.00 | 5 941 127.00 |
CU Autres participations | 4 999 164.00 | 38 000.00 | 4 961 164.00 | 4 999 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 4 555 163.00 | | | 4 555 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 530.00 | | | 293 530.00 |
DL TOTAL (I) | 5 838 693.00 | | | 5 838 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 909.00 | | | 59 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 433.00 | | | 64 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 903 127.00 | | | 5 903 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 433.00 | | | 64 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 279 960.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 287 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 900.00 | | | 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 721.00 | | | -11 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 195.00 | | | 295 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 530.00 | | | 293 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 005 164.00 | | 6 763.00 | 5 005 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 5 005 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 5 005 927.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 005 164.00 | | 6 763.00 | 5 005 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 763.00 | | 6 763.00 | 6 763.00 |
VC Groupe et associés | 667 211.00 | 667 211.00 | | 667 211.00 |
VI Groupe et associés | 59 909.00 | 59 909.00 | | 59 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 524.00 | 57 524.00 | | 57 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 559.00 | 728 796.00 | 6 763.00 | 735 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 433.00 | 64 433.00 | | 64 433.00 |