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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 008 774.00 | 38 000.00 | 4 970 774.00 | 5 008 774.00 |
BZ Autres créances | 1 161 511.00 | | 1 161 511.00 | 1 161 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 194 405.00 | | 194 405.00 | 194 405.00 |
CF Disponibilités | 17 210.00 | | 17 210.00 | 17 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 373 126.00 | | 1 373 126.00 | 1 373 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 381 900.00 | 38 000.00 | 6 343 900.00 | 6 381 900.00 |
CU Autres participations | 5 008 774.00 | 38 000.00 | 4 970 774.00 | 5 008 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 4 798 068.00 | | | 4 798 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 505.00 | | | 413 505.00 |
DL TOTAL (I) | 6 201 573.00 | | | 6 201 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410.00 | | | 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 323.00 | | | 124 323.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 327.00 | | | 142 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 343 900.00 | | | 6 343 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 327.00 | | | 142 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 463.00 | |
GE Autres charges | | | 12 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 405 942.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 427 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 426 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 073.00 | | | -6 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 631.00 | | | 427 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 126.00 | | | 14 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 505.00 | | | 413 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 005 927.00 | | 9 610.00 | 5 005 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 763.00 | 5 008 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 763.00 | 5 008 774.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -12.00 | | | -12.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 005 927.00 | | 9 610.00 | 5 005 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 1 161 391.00 | 1 161 391.00 | | 1 161 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 161 511.00 | 1 161 511.00 | | 1 161 511.00 |