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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 702 882.00 | | 1 702 882.00 | 1 702 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 784 089.00 | 38 000.00 | 6 746 089.00 | 6 784 089.00 |
BZ Autres créances | 260 681.00 | | 260 681.00 | 260 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 194 405.00 | | 194 405.00 | 194 405.00 |
CF Disponibilités | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 408.00 | | 457 408.00 | 457 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 241 498.00 | 38 000.00 | 7 203 498.00 | 7 241 498.00 |
CU Autres participations | 5 081 207.00 | 38 000.00 | 5 043 207.00 | 5 081 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 5 704 673.00 | | | 5 704 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 991.00 | | | 502 991.00 |
DL TOTAL (I) | 7 197 664.00 | | | 7 197 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 761.00 | | | 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 203 498.00 | | | 7 203 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 472 566.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 485 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 485 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 608.00 | | | -11 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 397.00 | | | 501 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 594.00 | | | -1 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 991.00 | | | 502 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 485 033.00 | | 530 303.00 | 6 485 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 214 783.00 | 16 463.00 | 6 784 089.00 | 214 783.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 214 783.00 | 16 463.00 | 6 784 089.00 | 214 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 485 033.00 | | 530 303.00 | 6 485 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 702 882.00 | | 1 702 882.00 | 1 702 882.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73 127.00 | 73 127.00 | | 73 127.00 |
VC Groupe et associés | 165 854.00 | 165 854.00 | | 165 854.00 |
VI Groupe et associés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 700.00 | 21 700.00 | | 21 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 963 564.00 | 260 681.00 | 1 702 882.00 | 1 963 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |