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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 547.00 | 6 460.00 | 87.00 | 6 547.00 |
AH Fonds commercial | 441 567.00 | | 441 567.00 | 441 567.00 |
AN Terrains | 188 882.00 | 188 882.00 | | 188 882.00 |
AP Constructions | 263 206.00 | 263 206.00 | | 263 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 725 513.00 | 615 168.00 | 110 345.00 | 725 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 688 826.00 | 2 595 620.00 | 1 093 206.00 | 3 688 826.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 233.00 | | 7 233.00 | 7 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 572.00 | | 27 572.00 | 27 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 353 903.00 | 3 669 335.00 | 1 684 568.00 | 5 353 903.00 |
BN En cours de production de biens | 35 134.00 | | 35 134.00 | 35 134.00 |
BT Marchandises | 26 302 025.00 | 335 018.00 | 25 967 007.00 | 26 302 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 162 838.00 | | 162 838.00 | 162 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 194 047.00 | 74 633.00 | 4 119 414.00 | 4 194 047.00 |
BZ Autres créances | 3 189 400.00 | | 3 189 400.00 | 3 189 400.00 |
CF Disponibilités | 13 838.00 | | 13 838.00 | 13 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 899 428.00 | 409 651.00 | 33 489 777.00 | 33 899 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 253 330.00 | 4 078 986.00 | 35 174 345.00 | 39 253 330.00 |
CU Autres participations | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 375 776.00 | 1 375 776.00 | | 1 375 776.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 408 340.00 | 408 340.00 | | 408 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 578.00 | 137 578.00 | | 137 578.00 |
DG Autres réserves | 1 459 213.00 | 1 119 161.00 | | 1 459 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 183.00 | 340 052.00 | | 491 183.00 |
DL TOTAL (I) | 3 872 090.00 | 3 380 907.00 | | 3 872 090.00 |
DP Provisions pour risques | 37 835.00 | 35 871.00 | | 37 835.00 |
DQ Provisions pour charges | 300 634.00 | 226 556.00 | | 300 634.00 |
DR TOTAL (IV) | 338 469.00 | 262 427.00 | | 338 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 885.00 | 337 225.00 | | 40 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 741 988.00 | 6 203 869.00 | | 2 741 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 124.00 | 21 199.00 | | 62 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 819 256.00 | 27 193 471.00 | | 26 819 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 195 892.00 | 1 015 249.00 | | 1 195 892.00 |
EA Autres dettes | 46 772.00 | 35 640.00 | | 46 772.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 869.00 | 95 654.00 | | 56 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 963 786.00 | 34 902 308.00 | | 30 963 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 174 345.00 | 38 545 642.00 | | 35 174 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 714 468.00 | 44 978.00 | 42 759 446.00 | 42 714 468.00 |
FG Production vendue services | 4 951 695.00 | | 4 951 695.00 | 4 951 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 666 163.00 | 44 978.00 | 47 711 141.00 | 47 666 163.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 213 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 966 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 332 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 871 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 782 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 640 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 257 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 358 462.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 319 857.00 | |
GE Autres charges | | | 4 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 151 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 814 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 732 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 120.00 | 184.00 | | 30 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 855.00 | 1 502.00 | | 7 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 975.00 | 1 686.00 | | 37 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 533.00 | 79 183.00 | | 10 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 347.00 | 939.00 | | 7 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 880.00 | 80 122.00 | | 17 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 095.00 | -78 436.00 | | 20 095.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 407.00 | 46 986.00 | | 60 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 113.00 | 164 781.00 | | 201 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 004 055.00 | 43 214 871.00 | | 49 004 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 512 871.00 | 42 874 819.00 | | 48 512 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491 183.00 | 340 052.00 | | 491 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 261 168.00 | | 100 589.00 | 5 261 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 855.00 | 5 353 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 448 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 855.00 | 4 873 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447 599.00 | | 515.00 | 447 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 781 439.00 | | 100 075.00 | 4 781 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 130.00 | | | 32 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 454 292.00 | 215 551.00 | 507.00 | 3 454 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 910.00 | 550.00 | | 5 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 448 381.00 | 215 001.00 | 507.00 | 3 448 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 262 427.00 | 319 857.00 | 243 815.00 | 262 427.00 |
6N Sur stocks et en cours | 267 575.00 | 335 018.00 | 267 575.00 | 267 575.00 |
6T Sur comptes clients | 58 080.00 | 23 444.00 | 6 891.00 | 58 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 325 655.00 | 358 462.00 | 274 466.00 | 325 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 588 082.00 | 678 319.00 | 518 282.00 | 588 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 678 319.00 | 518 282.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 297 880.00 | 2 297 880.00 | | 2 297 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 819 256.00 | 26 819 256.00 | | 26 819 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 526 649.00 | 526 649.00 | | 526 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 508 031.00 | 508 031.00 | | 508 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 772.00 | 46 772.00 | | 46 772.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 869.00 | 56 869.00 | | 56 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 572.00 | 27 572.00 | | 27 572.00 |
UX Autres créances clients | 4 194 047.00 | | | 4 194 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 895.00 | | | 12 895.00 |
VB T. V. A. | 1 670 990.00 | | | 1 670 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 885.00 | 40 885.00 | | 40 885.00 |
VI Groupe et associés | 444 107.00 | 444 107.00 | | 444 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 636.00 | | | 77 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 720.00 | | | 114 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 314 353.00 | | | 314 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 226.00 | 41 226.00 | | 41 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 189 044.00 | | | 1 189 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 413 165.00 | 7 413 165.00 | | 7 413 165.00 |
VW T.V.A. | 119 987.00 | 119 987.00 | | 119 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 901 662.00 | 30 901 662.00 | | 30 901 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 108.00 | | | 108.00 |