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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
AH Fonds commercial | 441 567.00 | | 441 567.00 | 441 567.00 |
AN Terrains | 188 882.00 | 188 882.00 | | 188 882.00 |
AP Constructions | 263 206.00 | 263 206.00 | | 263 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 727 064.00 | 637 887.00 | 89 177.00 | 727 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 688 759.00 | 2 697 744.00 | 991 016.00 | 3 688 759.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 233.00 | | 7 233.00 | 7 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 872.00 | | 27 872.00 | 27 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 355 689.00 | 3 794 266.00 | 1 561 423.00 | 5 355 689.00 |
BN En cours de production de biens | 28 033.00 | | 28 033.00 | 28 033.00 |
BT Marchandises | 23 397 600.00 | 257 209.00 | 23 140 391.00 | 23 397 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 481 241.00 | | 481 241.00 | 481 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 423 906.00 | 189 139.00 | 4 234 767.00 | 4 423 906.00 |
BZ Autres créances | 3 281 524.00 | | 3 281 524.00 | 3 281 524.00 |
CF Disponibilités | 217 865.00 | | 217 865.00 | 217 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 831 364.00 | 446 348.00 | 31 385 016.00 | 31 831 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 187 052.00 | 4 240 613.00 | 32 946 438.00 | 37 187 052.00 |
CU Autres participations | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 375 776.00 | 1 375 776.00 | | 1 375 776.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 408 340.00 | 408 340.00 | | 408 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 578.00 | 137 577.00 | | 137 578.00 |
DG Autres réserves | 1 618 592.00 | 1 459 213.00 | | 1 618 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 860.00 | 491 183.00 | | 355 860.00 |
DL TOTAL (I) | 3 896 145.00 | 3 872 089.00 | | 3 896 145.00 |
DP Provisions pour risques | 45 337.00 | 37 834.00 | | 45 337.00 |
DQ Provisions pour charges | 546 705.00 | 300 634.00 | | 546 705.00 |
DR TOTAL (IV) | 592 042.00 | 338 468.00 | | 592 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 000.00 | 40 885.00 | | 18 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 216 115.00 | 2 741 987.00 | | 3 216 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 467 341.00 | 62 123.00 | | 467 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 513 390.00 | 26 819 256.00 | | 23 513 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 190 098.00 | 1 195 892.00 | | 1 190 098.00 |
EA Autres dettes | 35 223.00 | 46 771.00 | | 35 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 084.00 | 56 869.00 | | 18 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 458 251.00 | 30 963 783.00 | | 28 458 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 946 438.00 | 35 174 340.00 | | 32 946 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 436 157.00 | 62 129.00 | 47 498 286.00 | 47 436 157.00 |
FG Production vendue services | 5 346 415.00 | 488.00 | 5 346 903.00 | 5 346 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 782 571.00 | 62 617.00 | 52 845 188.00 | 52 782 571.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 296 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 181 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 914 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 911 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 184 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 623 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 324 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 392 274.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 573 430.00 | |
GE Autres charges | | | 3 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 542 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 639 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 581 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 067.00 | 30 120.00 | | 56 067.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 839.00 | 7 855.00 | | 17 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 907.00 | 37 975.00 | | 73 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -91 861.00 | 10 533.00 | | -91 861.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 073.00 | 7 347.00 | | 14 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -77 788.00 | 17 880.00 | | -77 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151 694.00 | 20 095.00 | | 151 694.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 105 331.00 | 60 407.00 | | 105 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 272 481.00 | 201 113.00 | | 272 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 255 321.00 | 49 004 055.00 | | 54 255 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 899 461.00 | 48 512 871.00 | | 53 899 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 860.00 | 491 183.00 | | 355 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 353 898.00 | | 105 012.00 | 5 353 898.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 32 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 222.00 | 5 355 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 448 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 422.00 | 4 875 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448 113.00 | | 1.00 | 448 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 873 656.00 | | 103 911.00 | 4 873 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 129.00 | | 1 101.00 | 32 129.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 669 331.00 | 213 283.00 | 88 349.00 | 3 669 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 459.00 | 88.00 | | 6 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 662 872.00 | 213 195.00 | 88 349.00 | 3 662 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 338 468.00 | 573 430.00 | 319 856.00 | 338 468.00 |
6N Sur stocks et en cours | 335 018.00 | 257 209.00 | 335 018.00 | 335 018.00 |
6T Sur comptes clients | 74 632.00 | 135 076.00 | 20 569.00 | 74 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 409 650.00 | 392 285.00 | 355 587.00 | 409 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 748 118.00 | 965 715.00 | 675 443.00 | 748 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 965 704.00 | 675 434.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 687 495.00 | 1 687 495.00 | | 1 687 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 513 390.00 | 23 513 390.00 | | 23 513 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 587 245.00 | 587 245.00 | | 587 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 539 100.00 | 539 100.00 | | 539 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 223.00 | 35 223.00 | | 35 223.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 084.00 | 18 084.00 | | 18 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 872.00 | 27 872.00 | | 27 872.00 |
UX Autres créances clients | 4 359 406.00 | 4 359 406.00 | | 4 359 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108 998.00 | 108 998.00 | | 108 998.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 151.00 | 31 151.00 | | 31 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 499.00 | 64 499.00 | | 64 499.00 |
VB T. V. A. | 809 669.00 | 809 669.00 | | 809 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 528 620.00 | 1 528 620.00 | | 1 528 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 701 816.00 | | | 1 701 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 266 049.00 | 266 049.00 | | 266 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 035.00 | 58 035.00 | | 58 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 065 658.00 | 2 065 658.00 | | 2 065 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 734 496.00 | 7 734 496.00 | | 7 734 496.00 |
VW T.V.A. | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 990 910.00 | 27 990 910.00 | | 27 990 910.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 111.00 | | | 111.00 |