| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
AH Fonds commercial | 441 566.00 | | 441 566.00 | 441 566.00 |
AN Terrains | 188 882.00 | 188 882.00 | | 188 882.00 |
AP Constructions | 263 205.00 | 263 205.00 | | 263 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 754 381.00 | 674 582.00 | 79 799.00 | 754 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 732 662.00 | 2 878 178.00 | 854 484.00 | 3 732 662.00 |
AV Immobilisations en cours | 143 287.00 | | 143 287.00 | 143 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 871.00 | | 27 871.00 | 27 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 562 962.00 | 4 011 395.00 | 1 551 567.00 | 5 562 962.00 |
BN En cours de production de biens | 24 738.00 | | 24 738.00 | 24 738.00 |
BP En cours de production de services | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
BT Marchandises | 23 466 667.00 | 387 587.00 | 23 079 080.00 | 23 466 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 149 122.00 | 43 421.00 | 3 105 701.00 | 3 149 122.00 |
BZ Autres créances | 4 418 654.00 | | 4 418 654.00 | 4 418 654.00 |
CF Disponibilités | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 31 064 312.00 | 431 008.00 | 30 633 303.00 | 31 064 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 627 275.00 | 4 442 403.00 | 32 184 871.00 | 36 627 275.00 |
CU Autres participations | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 375 776.00 | 1 375 776.00 | | 1 375 776.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 408 340.00 | 408 340.00 | | 408 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 577.00 | 137 577.00 | | 137 577.00 |
DG Autres réserves | 1 754 147.00 | 1 618 591.00 | | 1 754 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 643 907.00 | 355 859.00 | | 643 907.00 |
DL TOTAL (I) | 4 319 748.00 | 3 896 144.00 | | 4 319 748.00 |
DP Provisions pour risques | 49 260.00 | 45 337.00 | | 49 260.00 |
DQ Provisions pour charges | 526 049.00 | 546 705.00 | | 526 049.00 |
DR TOTAL (IV) | 575 309.00 | 592 042.00 | | 575 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 278.00 | 18 000.00 | | 404 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 565 139.00 | 3 216 114.00 | | 2 565 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 405 126.00 | 467 341.00 | | 405 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 225 872.00 | 23 513 390.00 | | 22 225 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 642 534.00 | 1 190 097.00 | | 1 642 534.00 |
EA Autres dettes | 46 861.00 | 35 223.00 | | 46 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 084.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 27 289 813.00 | 28 458 251.00 | | 27 289 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 184 871.00 | 32 946 438.00 | | 32 184 871.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 638 399.00 | 45 736.00 | 49 684 136.00 | 49 638 399.00 |
FG Production vendue services | 5 299 380.00 | 884.00 | 5 300 264.00 | 5 299 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 937 779.00 | 46 621.00 | 54 984 400.00 | 54 937 779.00 |
FM Production stockée | | | 3 528.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 677 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 691 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 609 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 164 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 405 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 740 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 395 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 432 620.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 572 310.00 | |
GE Autres charges | | | 18 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 541 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 149 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 066 221.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 089.00 | 56 067.00 | | 26 089.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6.00 | 17 839.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 095.00 | 73 906.00 | | 26 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 131.00 | -91 860.00 | | 41 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 073.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 131.00 | -77 787.00 | | 41 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 035.00 | 151 694.00 | | -15 035.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 124 746.00 | 105 331.00 | | 124 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 282 531.00 | 272 481.00 | | 282 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 717 106.00 | 54 255 320.00 | | 56 717 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 073 198.00 | 53 899 461.00 | | 56 073 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 643 907.00 | 355 859.00 | | 643 907.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 355 689.00 | | 207 274.00 | 5 355 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 562 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 448 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 082 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448 114.00 | | | 448 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 875 145.00 | | 207 274.00 | 4 875 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 430.00 | | | 32 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 794 266.00 | 217 130.00 | | 3 794 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 787 719.00 | 217 130.00 | | 3 787 719.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 592 042.00 | 572 310.00 | 589 042.00 | 592 042.00 |
6N Sur stocks et en cours | 257 209.00 | 387 587.00 | 257 209.00 | 257 209.00 |
6T Sur comptes clients | 189 139.00 | 45 034.00 | 190 752.00 | 189 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 446 348.00 | 432 621.00 | 447 961.00 | 446 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 038 390.00 | 1 004 931.00 | 1 037 003.00 | 1 038 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 004 931.00 | 1 037 003.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 624 411.00 | 1 624 411.00 | | 1 624 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 225 872.00 | 22 225 872.00 | | 22 225 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 779 798.00 | 779 798.00 | | 779 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 537 511.00 | 537 511.00 | | 537 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 861.00 | 46 861.00 | | 46 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 872.00 | | 27 872.00 | 27 872.00 |
UX Autres créances clients | 3 085 070.00 | 3 085 070.00 | | 3 085 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 147 800.00 | 147 800.00 | | 147 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 053.00 | 64 053.00 | | 64 053.00 |
VB T. V. A. | 955 507.00 | 955 507.00 | | 955 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404 279.00 | 404 279.00 | | 404 279.00 |
VI Groupe et associés | 940 729.00 | 940 729.00 | | 940 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 533 389.00 | 533 389.00 | | 533 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 545.00 | 34 545.00 | | 34 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 781 958.00 | 2 781 958.00 | | 2 781 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 595 649.00 | 7 567 777.00 | 27 872.00 | 7 595 649.00 |
VW T.V.A. | 290 681.00 | 290 681.00 | | 290 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 884 687.00 | 26 884 687.00 | | 26 884 687.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 115.00 | | | 115.00 |